GROUPE KEOLIS SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE KEOLIS SAS is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in COURBEVOIE (92400), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 10.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE KEOLIS SAS (SIREN 494321276)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 10 587 247 € 12 602 669 € 9 674 603 € 10 447 908 € 10 549 454 € 13 228 787 € 13 894 130 € 13 303 133 € 12 329 047 €
Resultado neto 8 371 429 € 15 435 941 € 24 795 752 € -277 920 € -29 796 733 € -27 091 127 € 15 198 939 € 17 575 610 € 4 762 541 €
EBITDA -382 221 € -340 000 € -922 089 € -719 504 € -2 580 677 € -869 497 € -157 171 € -1 125 640 € -1 703 899 €
Margen neto 79.1% 122.5% 256.3% -2.7% -282.4% -204.8% 109.4% 132.1% 38.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, GROUPE KEOLIS SAS alcanza unos ingresos de 10.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.9%). Caída significativa de -16% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 10.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -382 k€, representando el -3.6% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 8.4 M€, es decir, el 79.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 587 247 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 587 247 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-382 221 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

6 383 013 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

8 371 429 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 199%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

198.618%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.485%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-17.298%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-637.603

Evolución de indicadores de solvencia
GROUPE KEOLIS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
198.62 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.61
Q3: 89.57
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de GROUPE KEOLIS SAS (198.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
32.48% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.57%
Méd: 51.97%
Q3: 85.24%
Average

En 2024, el autonomía financiera de GROUPE KEOLIS SAS (32.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-637.6 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 3.73 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de GROUPE KEOLIS SAS (-637.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 99.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

99.303

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-11958.82

Evolución de indicadores de liquidez
GROUPE KEOLIS SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
99.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.63
Méd: 458.65
Q3: 2184.57
Average -32 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de GROUPE KEOLIS SAS (99.30) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-11958.82x 2024
2022
2023
2024
Q1: -45.56x
Méd: 0.0x
Q3: 2.85x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de GROUPE KEOLIS SAS (-11958.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 201 días. Plazo proveedores: 230 días. Situación favorable. El FM representa 98 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +102%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 873 061 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

201 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

230 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

98 j

Evolución del NFR y plazos
GROUPE KEOLIS SAS

Positionnement de GROUPE KEOLIS SAS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of GROUPE KEOLIS SAS is estimated at 34 236 709 € (range 12 075 302€ - 90 574 287€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
12075k€ 34236k€ 90574k€
34 236 709 € Range: 12 075 302€ - 90 574 287€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
10 587 247 € × 0.38x
Estimation 3 997 935 €
1 905 535€ - 8 074 447€
Net Income Multiple 20%
8 371 429 € × 9.5x
Estimation 79 594 871 €
27 329 956€ - 214 324 048€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE KEOLIS SAS

What is the revenue of GROUPE KEOLIS SAS ?

The revenue of GROUPE KEOLIS SAS in 2024 is 10.6 M€.

Is GROUPE KEOLIS SAS profitable?

Yes, GROUPE KEOLIS SAS generated a net profit of 8.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of GROUPE KEOLIS SAS ?

The headquarters of GROUPE KEOLIS SAS is located in COURBEVOIE (92400), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of GROUPE KEOLIS SAS ?

The tax return of GROUPE KEOLIS SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE KEOLIS SAS operate?

GROUPE KEOLIS SAS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.