GROUPE HELIANTHE : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE HELIANTHE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in TOULOUSE (31000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE HELIANTHE (SIREN 808698328)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 958 194 € 524 011 € 205 000 € 160 050 € 150 600 € 244 900 €
Resultado neto 1 578 € -5 947 € 68 045 € 98 383 € 118 632 € 128 102 €
EBITDA 7 828 € -7 164 € -24 406 € -36 061 € -71 204 € 62 371 €
Margen neto 0.1% -1.1% 33.2% 61.5% 78.8% 52.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, GROUPE HELIANTHE alcanza unos ingresos de 2.0 M€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +51.6%. Vs 2020, crecimiento de +274% (524 k€ -> 2.0 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 0.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 0.1% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 958 194 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 958 194 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

7 828 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

10 499 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 578 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5.93%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

61.515%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.101%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-23.997

Evolución de indicadores de solvencia
GROUPE HELIANTHE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
5.93 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.58
Méd: 25.92
Q3: 117.96
Bueno +5 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de GROUPE HELIANTHE (5.93) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
61.52% 2021
2019
2020
2021
Q1: 18.95%
Méd: 52.84%
Q3: 83.06%
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de GROUPE HELIANTHE (61.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-24.0 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 4.52 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de GROUPE HELIANTHE (-24.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 225.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 100.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

225.04

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

99.962

Evolución de indicadores de liquidez
GROUPE HELIANTHE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
225.04 2021
2019
2020
2021
Q1: 100.27
Méd: 320.14
Q3: 1357.57
Average -30 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de GROUPE HELIANTHE (225.04) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
99.96x 2021
2019
2020
2021
Q1: -27.49x
Méd: 0.0x
Q3: 3.0x
Excelente +25 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de GROUPE HELIANTHE (100.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 140 días. Plazo proveedores: 24 días. El desfase de 116 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 117 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +5445%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

638 469 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

140 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

24 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

117 j

Evolución del NFR y plazos
GROUPE HELIANTHE

Positionnement de GROUPE HELIANTHE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 65 transactions of similar company sales in 2021, the value of GROUPE HELIANTHE is estimated at 288 313 € (range 94 593€ - 516 243€). With an EBITDA of 7 828€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.46x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
65 tx
94k€ 288k€ 516k€
288 313 € Range: 94 593€ - 516 243€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 828 € × 4.6x
Estimation 35 675 €
19 427€ - 79 044€
Revenue Multiple 30%
1 958 194 € × 0.46x
Estimation 896 122 €
280 360€ - 1 577 944€
Net Income Multiple 20%
1 578 € × 5.2x
Estimation 8 198 €
3 858€ - 16 692€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 65 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE HELIANTHE

What is the revenue of GROUPE HELIANTHE ?

The revenue of GROUPE HELIANTHE in 2021 is 2.0 M€.

Is GROUPE HELIANTHE profitable?

Yes, GROUPE HELIANTHE generated a net profit of 2 k€ in 2021.

Where is the headquarters of GROUPE HELIANTHE ?

The headquarters of GROUPE HELIANTHE is located in TOULOUSE (31000), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of GROUPE HELIANTHE ?

The tax return of GROUPE HELIANTHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE HELIANTHE operate?

GROUPE HELIANTHE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.