GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75015), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 240 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES (SIREN 751313503)
Indicador 2017 2016 2015
Ingresos 240 000 € 240 000 € 240 000 €
Resultado neto 76 304 € 322 477 € 325 791 €
EBITDA 98 620 € 117 782 € 114 684 €
Margen neto 31.8% 134.4% 135.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES alcanza unos ingresos de 240 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: 0.0%). Ligera caída de 0% vs 2016. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 240 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 99 k€, representando el 41.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -16%, reduciendo el margen en 8.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 76 k€, es decir, el 31.8% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

240 000 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

240 000 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

98 620 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

98 616 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

76 304 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

41.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 93%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 31.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.173%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

93.163%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

31.793%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.633

Evolución de indicadores de solvencia
GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.17 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.13
Méd: 17.48
Q3: 97.01
Bueno -25 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de GROUPE FINANCIER BERENI E... (4.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
93.16% 2017
2015
2016
2017
Q1: 19.87%
Méd: 57.98%
Q3: 88.0%
Excelente +6 pts durante 3 años

En 2017, el autonomía financiera de GROUPE FINANCIER BERENI E... (93.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.63 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 4.24 ans
Average

En 2017, el capacidad de reembolso de GROUPE FINANCIER BERENI E... (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1207.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1207.509

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.198

Evolución de indicadores de liquidez
GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1207.51 2017
2015
2016
2017
Q1: 100.9
Méd: 392.06
Q3: 1992.6
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de liquidez de GROUPE FINANCIER BERENI E... (1207.51) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.2x 2017
2015
2016
2017
Q1: -60.98x
Méd: 0.0x
Q3: 0.34x
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2017, el cobertura de intereses de GROUPE FINANCIER BERENI E... (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 90 días. Plazo proveedores: 333 días. Excelente situación: los proveedores financian 243 días del ciclo operativo. El FM representa 616 días de ingresos. En 2015-2017, el FM aumentó en +192%.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

410 928 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

90 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

333 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

616 j

Evolución del NFR y plazos
GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES

Positionnement de GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales in 2017, the value of GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES is estimated at 422 902 € (range 218 802€ - 727 550€). With an EBITDA of 98 620€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.64x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
85 tx
218k€ 422k€ 727k€
422 902 € Range: 218 802€ - 727 550€
NAF 5 année 2017

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
98 620 € × 5.7x
Estimation 561 297 €
311 756€ - 909 642€
Revenue Multiple 30%
240 000 € × 0.64x
Estimation 153 582 €
68 107€ - 221 284€
Net Income Multiple 20%
76 304 € × 6.3x
Estimation 480 895 €
212 461€ - 1 031 721€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES

What is the revenue of GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES ?

The revenue of GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES in 2017 is 240 k€.

Is GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES profitable?

Yes, GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES generated a net profit of 76 k€ in 2017.

Where is the headquarters of GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES ?

The headquarters of GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES is located in PARIS (75015), in the department Paris.

Where to find the tax return of GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES ?

The tax return of GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES operate?

GROUPE FINANCIER BERENI ET ASSOCIES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.