GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Collecte des déchets non dangereux. Based in ELLIANT (29370), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 651 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON (SIREN 352421416)
Indicador 2021 2019 2018 2017 2016
Ingresos 651 121 € 365 062 € 487 402 € 623 718 € 369 395 €
Resultado neto 58 100 € -32 079 € 50 452 € 35 189 € 70 069 €
EBITDA 94 271 € -16 257 € -478 € 18 843 € 37 211 €
Margen neto 8.9% -8.8% 10.4% 5.6% 19.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON alcanza unos ingresos de 651 k€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.0%. Vs 2019, crecimiento de +78% (365 k€ -> 651 k€). Tras deducir el consumo (140 k€), el margen bruto se sitúa en 511 k€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 94 k€, representando el 14.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +18.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 58 k€, es decir, el 8.9% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

651 121 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

510 683 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

94 271 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

96 148 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

58 100 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -34%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -366%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 8.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-34.176%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-365.891%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.95%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

9.492

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

1.1%

Evolución de indicadores de solvencia
GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-34.18 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.39
Méd: 23.18
Q3: 77.85
Excelente

En 2021, el ratio de endeudamiento de GROUPE DIDIER LE FLOCH RE... (-34.18) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-365.89% 2021
2018
2019
2021
Q1: 15.6%
Méd: 32.5%
Q3: 47.63%
Vigilar

En 2021, el autonomía financiera de GROUPE DIDIER LE FLOCH RE... (-365.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
9.49 ans 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.23 ans
Q3: 1.7 ans
Vigilar +52 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de GROUPE DIDIER LE FLOCH RE... (9.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 23.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

23.361

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.88

Evolución de indicadores de liquidez
GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
23.36 2021
2018
2019
2021
Q1: 122.1
Méd: 161.71
Q3: 247.04
Vigilar

En 2021, el ratio de liquidez de GROUPE DIDIER LE FLOCH RE... (23.36) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
7.88x 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.48x
Q3: 2.44x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de GROUPE DIDIER LE FLOCH RE... (7.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 628 días. Excelente situación: los proveedores financian 579 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-160 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2021, el FM aumentó en +25%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-289 508 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

49 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

628 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-160 j

Evolución del NFR y plazos
GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON

Positionnement de GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON dans son secteur

Comparación con el sector Collecte des déchets non dangereux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 41 590€ to 89 566€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
41k€ 59k€ 89k€
59 519 € Range: 41 590€ - 89 566€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON

What is the revenue of GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON ?

The revenue of GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON in 2021 is 651 k€.

Is GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON profitable?

Yes, GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON generated a net profit of 58 k€ in 2021.

Where is the headquarters of GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON ?

The headquarters of GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON is located in ELLIANT (29370), in the department Finistere.

Where to find the tax return of GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON ?

The tax return of GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON operate?

GROUPE DIDIER LE FLOCH RECYCLAGE ENVIRON operates in the sector Collecte des déchets non dangereux (NAF code 38.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.