Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1993-05-10 (33 años)Estado: ActivaSector de actividad: Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureauUbicación: SAINT-APOLLINAIRE (21850), Cote-d'Or
GROUPE DICOLOR : revenue, balance sheet and financial ratios
GROUPE DICOLOR is a French company
founded 33 years ago,
specialized in the sector Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
Based in SAINT-APOLLINAIRE (21850),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - GROUPE DICOLOR (SIREN 391106747)
Indicador
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
2 188 336 €
1 999 358 €
1 993 557 €
1 919 028 €
2 374 199 €
2 405 143 €
2 117 039 €
1 999 656 €
Resultado neto
74 563 €
8 534 €
109 837 €
30 985 €
147 144 €
4 209 €
67 112 €
41 960 €
EBITDA
93 979 €
9 071 €
140 864 €
73 391 €
240 624 €
58 432 €
86 490 €
35 823 €
Margen neto
3.4%
0.4%
5.5%
1.6%
6.2%
0.2%
3.2%
2.1%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, GROUPE DICOLOR alcanza unos ingresos de 2.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +1.1%). Vs 2022: +9%. Tras deducir el consumo (347 k€), el margen bruto se sitúa en 1.8 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 94 k€, representando el 4.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 75 k€, es decir, el 3.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 188 336 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 841 794 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
93 979 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
94 563 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 60%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
59.546%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia GROUPE DICOLOR
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de endeudamiento
32.238
23.963
41.969
47.521
92.819
60.42
86.935
59.546
Autonomía financiera
51.046
52.593
49.251
40.849
35.681
39.63
33.888
35.795
Capacidad de reembolso
9.07
2.545
4.538
1.197
5.616
2.863
134.278
3.609
Flujo de caja / Ingresos
1.166%
3.034%
2.386%
7.822%
3.442%
5.071%
0.123%
3.367%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
59.552024
2021
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 10.07
Q3: 45.32
Average+7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de GROUPE DICOLOR (59.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
35.8%2024
2021
2022
2024
Q1: 4.2%
Méd: 30.64%
Q3: 57.65%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de GROUPE DICOLOR (35.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
3.61 ans2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.08 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de GROUPE DICOLOR (3.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 181.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
181.385
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez GROUPE DICOLOR
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de liquidez
221.648
222.51
240.201
168.801
230.497
211.867
207.127
181.385
Cobertura de intereses
6.273
1.959
2.355
0.414
1.048
1.597
37.129
4.441
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
181.382024
2021
2022
2024
Q1: 117.36
Méd: 208.81
Q3: 396.31
Average-8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de GROUPE DICOLOR (181.38) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
4.44x2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.64x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de GROUPE DICOLOR (4.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 72 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 95 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +49%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
576 605 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
45 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
72 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
13 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
95 j
Evolución del NFR y plazos GROUPE DICOLOR
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
386 074 €
414 368 €
396 969 €
417 669 €
347 977 €
427 478 €
502 359 €
576 605 €
Rotación de inventario (días)
6
5
8
8
9
13
12
13
Crédit clients (jours)
56
67
49
49
44
52
42
45
Crédit fournisseurs (jours)
67
63
45
61
52
61
63
72
Positionnement de GROUPE DICOLOR dans son secteur
Comparación con el sector Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (41 transactions).
This range of 155 920€ to 633 635€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
155k€272k€633k€
272 291 €Range: 155 920€ - 633 635€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 41 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare GROUPE DICOLOR with other companies in the same sector:
Yes, GROUPE DICOLOR generated a net profit of 75 k€ in 2024.
Where is the headquarters of GROUPE DICOLOR ?
The headquarters of GROUPE DICOLOR is located in SAINT-APOLLINAIRE (21850), in the department Cote-d'Or.
Where to find the tax return of GROUPE DICOLOR ?
The tax return of GROUPE DICOLOR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GROUPE DICOLOR operate?
GROUPE DICOLOR operates in the sector Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (NAF code 82.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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