GROUPE DERLY : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE DERLY is a French company founded 59 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in AUTHEVERNES (27420), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 162 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE DERLY (SIREN 673650438)
Indicador 2022 2017 2016
Ingresos 161 962 € 219 934 € 236 959 €
Resultado neto 858 042 € 15 384 € -150 788 €
EBITDA 77 092 € 92 768 € 87 803 €
Margen neto 529.8% 7.0% -63.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, GROUPE DERLY alcanza unos ingresos de 162 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -6.1%). Caída significativa de -26% vs 2017. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 162 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 77 k€, representando el 47.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 858 k€, es decir, el 529.8% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

161 962 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

161 962 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

77 092 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

56 541 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

858 042 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

47.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 91%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.173%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

90.648%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-24.882%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.099

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

93.3%

Evolución de indicadores de solvencia
GROUPE DERLY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.17 2022
2016
2017
2022
Q1: 0.1
Méd: 13.78
Q3: 79.91
Bueno

En 2022, el ratio de endeudamiento de GROUPE DERLY (0.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
90.65% 2022
2016
2017
2022
Q1: 21.11%
Méd: 62.06%
Q3: 90.2%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de GROUPE DERLY (90.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.1 ans 2022
2016
2017
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.28 ans
Excelente -28 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de GROUPE DERLY (-0.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 940.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

940.13

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
GROUPE DERLY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
940.13 2022
2016
2017
2022
Q1: 111.66
Méd: 499.96
Q3: 2835.13
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de GROUPE DERLY (940.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2016
2017
2022
Q1: -53.22x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de GROUPE DERLY (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 483 días. Plazo proveedores: 358 días. El desfase de 125 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 825 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +486%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

371 372 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

483 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

358 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

825 j

Evolución del NFR y plazos
GROUPE DERLY

Positionnement de GROUPE DERLY dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 70 transactions of similar company sales in 2022, the value of GROUPE DERLY is estimated at 762 366 € (range 267 861€ - 1 655 686€). With an EBITDA of 77 092€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.67x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
70 tx
267k€ 762k€ 1655k€
762 366 € Range: 267 861€ - 1 655 686€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
77 092 € × 2.4x
Estimation 186 549 €
97 149€ - 620 012€
Revenue Multiple 30%
161 962 € × 0.67x
Estimation 108 167 €
44 326€ - 176 286€
Net Income Multiple 20%
858 042 € × 3.7x
Estimation 3 183 210 €
1 029 945€ - 6 463 971€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE DERLY

What is the revenue of GROUPE DERLY ?

The revenue of GROUPE DERLY in 2022 is 162 k€.

Is GROUPE DERLY profitable?

Yes, GROUPE DERLY generated a net profit of 858 k€ in 2022.

Where is the headquarters of GROUPE DERLY ?

The headquarters of GROUPE DERLY is located in AUTHEVERNES (27420), in the department Eure.

Where to find the tax return of GROUPE DERLY ?

The tax return of GROUPE DERLY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE DERLY operate?

GROUPE DERLY operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.