GROUPE CHEREAU ASSOCIES : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE CHEREAU ASSOCIES is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires. Based in VAUCRESSON (92420), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 619 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE CHEREAU ASSOCIES (SIREN 432292779)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2019
Ingresos N/C N/C 618 785 € 546 801 € 638 646 €
Resultado neto 96 022 € 48 203 € 19 002 € 40 256 € 2 460 €
EBITDA N/C N/C 42 105 € 44 029 € 18 446 €
Margen neto N/C N/C 3.1% 7.4% 0.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, GROUPE CHEREAU ASSOCIES genera un resultado neto positivo de 96 k€. Evolución 2019-2024: 2 k€ -> 96 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

96 022 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

8.483%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

28.496%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

47.3%

Evolución de indicadores de solvencia
GROUPE CHEREAU ASSOCIES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
8.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.14
Méd: 12.14
Q3: 43.04
Bueno -33 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de GROUPE CHEREAU ASSOCIES (8.48) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
28.5% 2024
2022
2023
2024
Q1: 23.34%
Méd: 47.87%
Q3: 67.91%
Average +6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de GROUPE CHEREAU ASSOCIES (28.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.11 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 2.21 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de GROUPE CHEREAU ASSOCIES (2.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 129.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

129.745

Evolución de indicadores de liquidez
GROUPE CHEREAU ASSOCIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
129.75 2024
2022
2023
2024
Q1: 162.26
Méd: 245.95
Q3: 425.37
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de GROUPE CHEREAU ASSOCIES (129.75) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.18x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.97x
Q3: 5.2x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de GROUPE CHEREAU ASSOCIES (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 1062 días. Excelente situación: los proveedores financian 961 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

101 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1062 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
GROUPE CHEREAU ASSOCIES

Positionnement de GROUPE CHEREAU ASSOCIES dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions). This range of 40 312€ to 578 426€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
40k€ 126k€ 578k€
126 704 € Range: 40 312€ - 578 426€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE CHEREAU ASSOCIES

What is the revenue of GROUPE CHEREAU ASSOCIES ?

The revenue of GROUPE CHEREAU ASSOCIES in 2022 is 619 k€.

Is GROUPE CHEREAU ASSOCIES profitable?

Yes, GROUPE CHEREAU ASSOCIES generated a net profit of 96 k€ in 2024.

Where is the headquarters of GROUPE CHEREAU ASSOCIES ?

The headquarters of GROUPE CHEREAU ASSOCIES is located in VAUCRESSON (92420), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of GROUPE CHEREAU ASSOCIES ?

The tax return of GROUPE CHEREAU ASSOCIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE CHEREAU ASSOCIES operate?

GROUPE CHEREAU ASSOCIES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (NAF code 46.76Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.