GROUPE CAFE'IN : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE CAFE'IN is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in BESANCON (25000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 172 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GROUPE CAFE'IN (SIREN 493017644)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 172 046 € 190 288 € 275 759 € 302 668 € 130 595 € 243 823 € 174 944 € N/C 1 638 641 €
Resultado neto 236 803 € -39 925 € -272 056 € -121 049 € -22 193 € 313 836 € 458 838 € 221 139 € 246 030 €
EBITDA -173 114 € -162 814 € -184 600 € -175 199 € -134 623 € -117 284 € -137 789 € N/C -157 224 €
Margen neto 137.6% -21.0% -98.7% -40.0% -17.0% 128.7% 262.3% N/C 15.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, GROUPE CAFE'IN alcanza unos ingresos de 172 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2025 (TCAC: -22.2%). Ligera caída de -10% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 172 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -173 k€, representando el -100.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-10%), el EBITDA varía en -6%, reduciendo el margen en 15.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 237 k€, es decir, el 137.6% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

172 046 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

172 046 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-173 114 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-37 922 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

236 803 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-100.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 770%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

770.466%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.2%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-30.12%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-37.941

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

58.1%

Evolución de indicadores de solvencia
GROUPE CAFE'IN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
770.47 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.09
Méd: 12.76
Q3: 79.1
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de GROUPE CAFE'IN (770.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
11.2% 2025
2023
2024
2025
Q1: 14.0%
Méd: 56.52%
Q3: 88.88%
Average

En 2025, el autonomía financiera de GROUPE CAFE'IN (11.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-37.94 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 3.39 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de GROUPE CAFE'IN (-37.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1668.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1668.841

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-17.683

Evolución de indicadores de liquidez
GROUPE CAFE'IN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1668.84 2025
2023
2024
2025
Q1: 131.57
Méd: 525.4
Q3: 2625.3
Bueno

En 2025, el ratio de liquidez de GROUPE CAFE'IN (1668.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-17.68x 2025
2023
2024
2025
Q1: -43.68x
Méd: 0.0x
Q3: 1.99x
Average +15 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de GROUPE CAFE'IN (-17.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 36 días. Excelente situación: los proveedores financian 36 días del ciclo operativo. El FM representa 60 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +126%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

28 482 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

36 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

60 j

Evolución del NFR y plazos
GROUPE CAFE'IN

Positionnement de GROUPE CAFE'IN dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 54 transactions of similar company sales in 2025, the value of GROUPE CAFE'IN is estimated at 326 987 € (range 105 997€ - 612 747€). The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
54 tx
105k€ 326k€ 612k€
326 987 € Range: 105 997€ - 612 747€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
172 046 € × 0.63x
Estimation 108 531 €
45 140€ - 122 674€
Net Income Multiple 20%
236 803 € × 2.8x
Estimation 654 673 €
197 282€ - 1 347 857€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE CAFE'IN

What is the revenue of GROUPE CAFE'IN ?

The revenue of GROUPE CAFE'IN in 2025 is 172 k€.

Is GROUPE CAFE'IN profitable?

Yes, GROUPE CAFE'IN generated a net profit of 237 k€ in 2025.

Where is the headquarters of GROUPE CAFE'IN ?

The headquarters of GROUPE CAFE'IN is located in BESANCON (25000), in the department Doubs.

Where to find the tax return of GROUPE CAFE'IN ?

The tax return of GROUPE CAFE'IN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE CAFE'IN operate?

GROUPE CAFE'IN operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.