Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1985-05-01 (41 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau Ubicación: GLISY (80440), Somme
GROUP-SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios
GROUP-SOLUTIONS is a French company
founded 41 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau .
Based in GLISY (80440),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 25.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, GROUP-SOLUTIONS alcanza unos ingresos de 25.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.4%. Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (11.1 M€), el margen bruto se sitúa en 14.6 M€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza 4.4 M€, representando el 17.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 3.2 M€, es decir, el 12.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
25 706 542 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
14 607 870 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
4 434 626 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
4 268 875 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
16.246%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia GROUP-SOLUTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
48.104
42.459
27.572
107.36
26.579
12.259
25.034
16.246
Autonomía financiera
20.218
20.848
25.071
20.497
29.677
40.834
44.81
59.013
Capacidad de reembolso
0.755
0.851
0.533
4.44
0.609
0.224
0.547
0.355
Flujo de caja / Ingresos
7.004%
6.05%
6.101%
3.389%
6.844%
7.833%
12.455%
13.809%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
16.252024
2022
2023
2024
Q1: 1.67
Méd: 12.9
Q3: 50.79
Average+18 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de GROUP-SOLUTIONS (16.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
59.01%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.98%
Méd: 43.85%
Q3: 60.07%
Bueno+21 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de GROUP-SOLUTIONS (59.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.35 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.93 ans
Bueno+10 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de GROUP-SOLUTIONS (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 280.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
280.955
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez GROUP-SOLUTIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
127.583
122.539
134.662
157.816
141.57
169.547
203.028
280.955
Cobertura de intereses
0.478
0.603
0.405
0.059
0.322
0.201
0.422
0.708
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
280.952024
2022
2023
2024
Q1: 159.95
Méd: 229.09
Q3: 338.64
Bueno+35 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de GROUP-SOLUTIONS (280.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.71x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.87x
Average+13 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de GROUP-SOLUTIONS (0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 28 días. Plazo proveedores: 45 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 24 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 32 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +108%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 291 995 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
28 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
45 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
24 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
32 j
Evolución del NFR y plazos GROUP-SOLUTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 101 464 €
997 965 €
1 284 322 €
1 609 169 €
1 460 836 €
2 063 587 €
2 710 851 €
2 291 995 €
Rotación de inventario (días)
11
23
9
23
21
18
26
24
Crédit clients (jours)
54
44
36
66
46
18
32
28
Crédit fournisseurs (jours)
100
101
86
254
79
49
76
45
Positionnement de GROUP-SOLUTIONS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Estimación de valoración
Based on 73 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GROUP-SOLUTIONS is estimated at
4 576 602 €
(range 3 894 299€ - 6 044 416€).
With an EBITDA of 4 434 626€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
73 tx
3894k€4576k€6044k€
4 576 602 €Range: 3 894 299€ - 6 044 416€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
4 434 626 €×0.5x
Estimation2 414 848 €
1 357 670€ - 3 192 856€
Revenue Multiple30%
25 706 542 €×0.34x
Estimation8 750 318 €
8 750 318€ - 8 750 318€
Net Income Multiple20%
3 217 734 €×1.2x
Estimation3 720 419 €
2 951 846€ - 9 114 465€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau )
Compare GROUP-SOLUTIONS with other companies in the same sector:
The revenue of GROUP-SOLUTIONS in 2024 is 25.7 M€.
Is GROUP-SOLUTIONS profitable?
Yes, GROUP-SOLUTIONS generated a net profit of 3.2 M€ in 2024.
Where is the headquarters of GROUP-SOLUTIONS ?
The headquarters of GROUP-SOLUTIONS is located in GLISY (80440), in the department Somme.
Where to find the tax return of GROUP-SOLUTIONS ?
The tax return of GROUP-SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GROUP-SOLUTIONS operate?
GROUP-SOLUTIONS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (NAF code 46.66Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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