SIREN : 753105782
GRILLIE STEPHANE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in RUGLES (27250), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 165 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ingresos | 165 499 € | 114 446 € |
| Resultado neto | 6 586 € | 6 046 € |
| EBITDA | 12 748 € | 21 174 € |
| Margen neto | 4.0% | 5.3% |
En 2018, GRILLIE STEPHANE alcanza unos ingresos de 165 k€. Vs 2017, crecimiento de +45% (114 k€ -> 165 k€). Tras deducir el consumo (88 k€), el margen bruto se sitúa en 77 k€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza 13 k€, representando el 7.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+45%), el EBITDA varía en -40%, reduciendo el margen en 10.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 4.0% de los ingresos.
165 499 €
77 490 €
12 748 €
8 089 €
6 586 €
7.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
41.979%
18.83%
7.036%
1.172
48.4%
En 2018, el ratio de endeudamiento de GRILLIE STEPHANE (41.98) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2018, el autonomía financiera de GRILLIE STEPHANE (18.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2018, el capacidad de reembolso de GRILLIE STEPHANE (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 122.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
122.043
0.533
En 2018, el ratio de liquidez de GRILLIE STEPHANE (122.04) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2018, el cobertura de intereses de GRILLIE STEPHANE (0.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 27 días. Plazo proveedores: 133 días. Excelente situación: los proveedores financian 106 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 58 días. El FM es negativo (-13 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-6 205 €
27 j
133 j
58 j
-13 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 11 128€ to 37 255€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GRILLIE STEPHANE with other companies in the same sector:
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The revenue of GRILLIE STEPHANE in 2018 is 165 k€.
Yes, GRILLIE STEPHANE generated a net profit of 7 k€ in 2018.
The headquarters of GRILLIE STEPHANE is located in RUGLES (27250), in the department Eure.
The tax return of GRILLIE STEPHANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GRILLIE STEPHANE operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.