SIREN : 421111717
GRAPHIFLOCK is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Ennoblissement textile. Based in WARCQ (08000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 56 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 |
|---|---|
| Ingresos | 55 763 € |
| Resultado neto | 1 055 € |
| EBITDA | 4 591 € |
| Margen neto | 1.9% |
En 2023, GRAPHIFLOCK alcanza unos ingresos de 56 k€. Tras deducir el consumo (27 k€), el margen bruto se sitúa en 29 k€, es decir, una tasa del 52%. El EBITDA alcanza 5 k€, representando el 8.2% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.
55 763 €
28 930 €
4 591 €
1 479 €
1 055 €
8.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
9.1%
5.951%
7.473%
0.448
14.7%
En 2023, el ratio de endeudamiento de GRAPHIFLOCK (9.10) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2023, el autonomía financiera de GRAPHIFLOCK (6.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de GRAPHIFLOCK (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 112.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.
112.629
1.089
En 2023, el ratio de liquidez de GRAPHIFLOCK (112.63) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2023, el cobertura de intereses de GRAPHIFLOCK (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 19 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 26 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-6 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-899 €
17 j
19 j
26 j
-6 j
Compare GRAPHIFLOCK with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Ennoblissement textile
The revenue of GRAPHIFLOCK in 2023 is 56 k€.
Yes, GRAPHIFLOCK generated a net profit of 1 k€ in 2023.
The headquarters of GRAPHIFLOCK is located in WARCQ (08000), in the department Ardennes.
The tax return of GRAPHIFLOCK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GRAPHIFLOCK operates in the sector Ennoblissement textile (NAF code 13.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.