GRAPHICONSEIL : revenue, balance sheet and financial ratios

GRAPHICONSEIL is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Autre imprimerie (labeur). Based in BOURG-LES-VALENCE (26500), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 353 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GRAPHICONSEIL (SIREN 445185960)
Indicador 2023 2022 2021 2020
Ingresos 353 357 € 414 438 € 380 348 € 371 134 €
Resultado neto -9 532 € 19 597 € -8 733 € 12 967 €
EBITDA -13 354 € 21 877 € -1 721 € 15 038 €
Margen neto -2.7% 4.7% -2.3% 3.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, GRAPHICONSEIL alcanza unos ingresos de 353 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.6%). Caída significativa de -15% vs 2022. Tras deducir el consumo (224 k€), el margen bruto se sitúa en 129 k€, es decir, una tasa del 37%. El EBITDA alcanza -13 k€, representando el -3.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-15%), el EBITDA varía en -161%, reduciendo el margen en 9.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -10 k€ (-2.7% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

353 357 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

128 983 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-13 354 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-13 036 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-9 532 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.156%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.998%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.63%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.005

Evolución de indicadores de solvencia
GRAPHICONSEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.16 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.71
Méd: 33.46
Q3: 86.92
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de GRAPHICONSEIL (0.16) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
32.0% 2023
2021
2022
2023
Q1: 22.46%
Méd: 43.83%
Q3: 62.22%
Average +11 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de GRAPHICONSEIL (32.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.01 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 2.66 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de GRAPHICONSEIL (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 147.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

147.101

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.366

Evolución de indicadores de liquidez
GRAPHICONSEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
147.1 2023
2021
2022
2023
Q1: 148.06
Méd: 231.87
Q3: 341.98
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de GRAPHICONSEIL (147.10) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-2.37x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.83x
Q3: 5.22x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de GRAPHICONSEIL (-2.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 70 días. Situación favorable. El FM representa 61 días de ingresos. En 2020-2023, el FM aumentó en +48%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

59 519 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

60 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

70 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

61 j

Evolución del NFR y plazos
GRAPHICONSEIL

Positionnement de GRAPHICONSEIL dans son secteur

Comparación con el sector Autre imprimerie (labeur)

Estimación de valoración

Based on 72 transactions of similar company sales (all years), the value of GRAPHICONSEIL is estimated at 88 009 € (range 50 383€ - 169 403€). The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
72 tx
50k€ 88k€ 169k€
88 009 € Range: 50 383€ - 169 403€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
353 357 € × 0.25x = 88 009 €
Range: 50 384€ - 169 404€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GRAPHICONSEIL

What is the revenue of GRAPHICONSEIL ?

The revenue of GRAPHICONSEIL in 2023 is 353 k€.

Is GRAPHICONSEIL profitable?

GRAPHICONSEIL recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of GRAPHICONSEIL ?

The headquarters of GRAPHICONSEIL is located in BOURG-LES-VALENCE (26500), in the department Drome.

Where to find the tax return of GRAPHICONSEIL ?

The tax return of GRAPHICONSEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GRAPHICONSEIL operate?

GRAPHICONSEIL operates in the sector Autre imprimerie (labeur) (NAF code 18.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.