Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1989-02-01 (37 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des agences de publicitéUbicación: SAINT-MAIXENT-L'ECOLE (79400), Deux-Sevres
GRAPHIC APPLICATION : revenue, balance sheet and financial ratios
GRAPHIC APPLICATION is a French company
founded 37 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de publicité.
Based in SAINT-MAIXENT-L'ECOLE (79400),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 6.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, GRAPHIC APPLICATION alcanza unos ingresos de 6.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +1.8%). Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.7 M€), el margen bruto se sitúa en 4.5 M€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 144 k€, representando el 2.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -59%, reduciendo el margen en 3.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 58 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 224 617 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 516 996 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
144 319 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
38 381 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 50%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
50.498%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia GRAPHIC APPLICATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
65.572
74.922
76.303
47.854
106.943
54.253
58.566
50.498
Autonomía financiera
35.745
36.244
37.388
40.446
34.769
44.071
41.223
40.537
Capacidad de reembolso
3.461
1.819
3.343
2.334
9.176
2.389
1.976
4.135
Flujo de caja / Ingresos
3.637%
7.641%
2.584%
3.889%
2.696%
5.232%
4.692%
1.97%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
50.52024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.82
Q3: 44.59
Average+7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de GRAPHIC APPLICATION (50.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
40.54%2024
2021
2023
2024
Q1: 9.69%
Méd: 34.27%
Q3: 59.15%
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de GRAPHIC APPLICATION (40.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
4.13 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.14 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de GRAPHIC APPLICATION (4.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 173.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
173.713
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez GRAPHIC APPLICATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
166.8
194.222
155.025
170.193
264.636
227.951
187.987
173.713
Cobertura de intereses
9.252
3.749
9.286
3.004
4.612
1.632
4.045
14.017
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
173.712024
2021
2023
2024
Q1: 128.85
Méd: 206.6
Q3: 363.72
Average-13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de GRAPHIC APPLICATION (173.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
14.02x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.56x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de GRAPHIC APPLICATION (14.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 56 días. Excelente situación: los proveedores financian 56 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 28 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 90 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 549 432 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
56 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
28 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
90 j
Evolución del NFR y plazos GRAPHIC APPLICATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
1 523 364 €
1 739 498 €
1 265 197 €
1 441 563 €
1 329 427 €
1 628 538 €
1 845 389 €
1 549 432 €
Rotación de inventario (días)
19
20
21
21
27
30
29
28
Crédit clients (jours)
57
79
67
68
82
80
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
67
66
46
68
60
52
53
56
Positionnement de GRAPHIC APPLICATION dans son secteur
Comparación con el sector Activités des agences de publicité
Estimación de valoración
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GRAPHIC APPLICATION is estimated at
660 388 €
(range 249 833€ - 1 657 204€).
With an EBITDA of 144 319€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
68 tx
249k€660k€1657k€
660 388 €Range: 249 833€ - 1 657 204€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
144 319 €×2.9x
Estimation414 638 €
119 656€ - 1 632 244€
Revenue Multiple30%
6 224 617 €×0.22x
Estimation1 397 189 €
579 070€ - 2 378 289€
Net Income Multiple20%
58 213 €×2.9x
Estimation169 561 €
81 424€ - 637 978€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about GRAPHIC APPLICATION
What is the revenue of GRAPHIC APPLICATION ?
The revenue of GRAPHIC APPLICATION in 2024 is 6.2 M€.
Is GRAPHIC APPLICATION profitable?
Yes, GRAPHIC APPLICATION generated a net profit of 58 k€ in 2024.
Where is the headquarters of GRAPHIC APPLICATION ?
The headquarters of GRAPHIC APPLICATION is located in SAINT-MAIXENT-L'ECOLE (79400), in the department Deux-Sevres.
Where to find the tax return of GRAPHIC APPLICATION ?
The tax return of GRAPHIC APPLICATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GRAPHIC APPLICATION operate?
GRAPHIC APPLICATION operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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