GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES : revenue, balance sheet and financial ratios

GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in ABREST (03200), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 6.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES (SIREN 404204026)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2017
Ingresos 6 411 370 € 6 407 419 € 5 888 587 € 4 900 306 € 4 045 907 € 4 283 402 € 3 776 077 € 2 800 352 € 3 529 227 €
Resultado neto 4 296 € 153 020 € 70 904 € 33 480 € 79 131 € 131 966 € 52 518 € 59 090 € 10 636 €
EBITDA 155 737 € 307 783 € 170 433 € 114 075 € 145 326 € 102 471 € 80 876 € 78 535 € 52 169 €
Margen neto 0.1% 2.4% 1.2% 0.7% 2.0% 3.1% 1.4% 2.1% 0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES alcanza unos ingresos de 6.4 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.9%. Vs 2023: +0%. Tras deducir el consumo (2.0 M€), el margen bruto se sitúa en 4.4 M€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 156 k€, representando el 2.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -49%, reduciendo el margen en 2.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 4 k€, es decir, el 0.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 411 370 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 437 476 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

155 737 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 611 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 296 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 556%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

555.637%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.024%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.308%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

8.08

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.9%

Evolución de indicadores de solvencia
GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
555.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de GRANDS DRAGAGES DU CENTRE... (555.64) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
7.02% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de GRANDS DRAGAGES DU CENTRE... (7.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
8.08 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.23 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de GRANDS DRAGAGES DU CENTRE... (8.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 124.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

124.713

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

12.812

Evolución de indicadores de liquidez
GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
124.71 2024
2022
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de GRANDS DRAGAGES DU CENTRE... (124.71) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
12.81x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.11x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de GRANDS DRAGAGES DU CENTRE... (12.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 75 días. Plazo proveedores: 83 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 74 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +285%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 316 382 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

75 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

83 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

74 j

Evolución del NFR y plazos
GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES

Positionnement de GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 178 838€ to 615 096€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
178k€ 219k€ 615k€
219 423 € Range: 178 838€ - 615 096€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES

What is the revenue of GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES ?

The revenue of GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES in 2024 is 6.4 M€.

Is GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES profitable?

Yes, GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES generated a net profit of 4 k€ in 2024.

Where is the headquarters of GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES ?

The headquarters of GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES is located in ABREST (03200), in the department Allier.

Where to find the tax return of GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES ?

The tax return of GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES operate?

GRANDS DRAGAGES DU CENTRE - ENTREPRISES operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.