Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2009-07-01 (16 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesUbicación: LES ABYMES (97139), Guadeloupe
GPG SAS : revenue, balance sheet and financial ratios
GPG SAS is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Based in LES ABYMES (97139),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 64.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, GPG SAS alcanza unos ingresos de 64.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +19.9%. Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (55.6 M€), el margen bruto se sitúa en 8.5 M€, es decir, una tasa del 13%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 2.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 799 k€, es decir, el 1.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
64 134 194 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
8 498 856 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 373 994 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 368 523 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 90%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
90.235%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
514.499
256.402
222.387
143.902
86.246
80.941
86.92
90.235
Autonomía financiera
9.559
15.679
19.733
22.007
28.563
28.504
31.531
32.629
Capacidad de reembolso
-6.28
-5.451
42.61
24.447
2.687
46.43
15.284
11.96
Flujo de caja / Ingresos
-7.834%
-4.4%
0.499%
0.59%
4.191%
0.236%
0.887%
1.231%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
90.232024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de GPG SAS (90.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
32.63%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Average
En 2024, el autonomía financiera de GPG SAS (32.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
11.96 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de GPG SAS (12.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 235.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 45.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
235.735
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
191.592
192.863
236.118
187.803
195.105
183.069
217.47
235.735
Cobertura de intereses
-2.822
-26.286
32.308
31.604
12.834
53.697
20.683
45.293
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
235.742024
2022
2023
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Bueno+14 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de GPG SAS (235.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
45.29x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 6.25x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de GPG SAS (45.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 57 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 83 días. El FM representa 136 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +164%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
24 303 011 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
52 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
57 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
83 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
136 j
Evolución del NFR y plazos GPG SAS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
9 192 996 €
14 135 551 €
15 268 326 €
15 978 798 €
17 849 131 €
19 888 459 €
22 844 098 €
24 303 011 €
Rotación de inventario (días)
111
102
88
81
82
75
90
83
Crédit clients (jours)
158
88
63
56
50
57
45
52
Crédit fournisseurs (jours)
89
81
54
65
63
76
60
57
Positionnement de GPG SAS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Estimación de valoración
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GPG SAS is estimated at
4 712 570 €
(range 2 500 656€ - 14 651 521€).
With an EBITDA of 1 373 994€, the sector multiple of 0.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
124 transactions
2500k€4712k€14651k€
4 712 570 €Range: 2 500 656€ - 14 651 521€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 373 994 €×0.7x
Estimation967 134 €
457 199€ - 3 520 015€
Revenue Multiple30%
64 134 194 €×0.21x
Estimation13 658 942 €
7 406 920€ - 41 373 159€
Net Income Multiple20%
799 258 €×0.8x
Estimation656 603 €
249 908€ - 2 397 831€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
Compare GPG SAS with other companies in the same sector:
Yes, GPG SAS generated a net profit of 799 k€ in 2024.
Where is the headquarters of GPG SAS ?
The headquarters of GPG SAS is located in LES ABYMES (97139), in the department Guadeloupe.
Where to find the tax return of GPG SAS ?
The tax return of GPG SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GPG SAS operate?
GPG SAS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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