GOREZ TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

GOREZ TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BETHENY (51450), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 32.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GOREZ TRAVAUX PUBLICS (SIREN 306486192)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 32 542 166 € 33 110 580 € 26 735 793 € 23 706 521 € 24 262 764 € 17 713 239 € 17 948 237 € 19 283 174 €
Resultado neto 272 808 € 331 269 € 366 904 € 538 146 € 362 377 € 119 912 € 421 323 € 546 343 €
EBITDA 347 902 € -12 796 € 186 375 € 391 471 € 101 803 € -512 529 € 371 446 € 185 598 €
Margen neto 0.8% 1.0% 1.4% 2.3% 1.5% 0.7% 2.3% 2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, GOREZ TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 32.5 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.8%. Ligera caída de -2% vs 2022. Tras deducir el consumo (12.7 M€), el margen bruto se sitúa en 19.8 M€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 348 k€, representando el 1.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 273 k€, es decir, el 0.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

32 542 166 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

19 828 636 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

347 902 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

272 001 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

272 808 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 49%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

48.761%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.193%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.758%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.124

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.3%

Evolución de indicadores de solvencia
GOREZ TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
48.76 2024
2021
2022
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Average +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de GOREZ TRAVAUX PUBLICS (48.76) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.19% 2024
2021
2022
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Average -8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de GOREZ TRAVAUX PUBLICS (29.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.12 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de GOREZ TRAVAUX PUBLICS (4.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 168.98. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 38.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

168.98

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

38.523

Evolución de indicadores de liquidez
GOREZ TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
168.98 2024
2021
2022
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Average

En 2024, el ratio de liquidez de GOREZ TRAVAUX PUBLICS (168.98) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
38.52x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de GOREZ TRAVAUX PUBLICS (38.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 86 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. La rotación de existencias es de 22 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 130 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +65%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

11 777 661 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

101 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

86 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

22 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

130 j

Evolución del NFR y plazos
GOREZ TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de GOREZ TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 191 775€ to 3 736 272€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
191k€ 604k€ 3736k€
604 793 € Range: 191 775€ - 3 736 272€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GOREZ TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of GOREZ TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of GOREZ TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 32.5 M€.

Is GOREZ TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, GOREZ TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 273 k€ in 2024.

Where is the headquarters of GOREZ TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of GOREZ TRAVAUX PUBLICS is located in BETHENY (51450), in the department Marne.

Where to find the tax return of GOREZ TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of GOREZ TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GOREZ TRAVAUX PUBLICS operate?

GOREZ TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.