Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2009-02-11 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légersUbicación: REVENTIN-VAUGRIS (38121), Isere
GINE-LOG : revenue, balance sheet and financial ratios
GINE-LOG is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in REVENTIN-VAUGRIS (38121),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 4.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, GINE-LOG alcanza unos ingresos de 4.3 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.7%. Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (708 k€), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 2.4 M€, representando el 56.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 319 k€, es decir, el 7.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 342 115 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 633 853 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 436 438 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
338 921 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 339%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 51.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
338.683%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
265.355
341.907
424.414
463.865
310.468
267.183
338.683
Autonomía financiera
26.12
21.817
18.537
16.696
23.186
24.494
21.391
Capacidad de reembolso
2.776
3.124
4.184
3.538
2.564
2.737
2.862
Flujo de caja / Ingresos
67.315%
59.497%
67.241%
69.084%
58.839%
49.14%
51.666%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
338.682024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 52.09
Q3: 260.67
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de GINE-LOG (338.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
21.39%2024
2021
2023
2024
Q1: 4.51%
Méd: 24.09%
Q3: 51.07%
Average
En 2024, el autonomía financiera de GINE-LOG (21.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.86 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.27 ans
Q3: 3.63 ans
Average+8 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de GINE-LOG (2.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 334.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
334.261
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
844.421
624.978
707.927
524.054
645.551
248.184
334.261
Cobertura de intereses
1.25
1.585
1.764
1.493
1.444
2.733
4.066
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
334.262024
2021
2023
2024
Q1: 79.61
Méd: 167.54
Q3: 370.44
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de GINE-LOG (334.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
4.07x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 11.14x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de GINE-LOG (4.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 32 días. Plazo proveedores: 46 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 90 días. El FM representa 115 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +159%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 391 127 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
32 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
46 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
90 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
115 j
Evolución del NFR y plazos GINE-LOG
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
536 458 €
546 903 €
325 378 €
93 693 €
1 591 436 €
1 681 476 €
1 391 127 €
Rotación de inventario (días)
0
25
22
15
8
88
90
Crédit clients (jours)
93
55
45
34
54
62
32
Crédit fournisseurs (jours)
44
30
61
39
20
78
46
Positionnement de GINE-LOG dans son secteur
Comparación con el sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Estimación de valoración
Based on 276 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GINE-LOG is estimated at
18 377 672 €
(range 3 689 145€ - 26 063 153€).
With an EBITDA of 2 436 438€, the sector multiple of 11.9x is applied.
The price/revenue ratio is 2.33x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
276 transactions
3689k€18377k€26063k€
18 377 672 €Range: 3 689 145€ - 26 063 153€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 436 438 €×11.9x
Estimation29 111 616 €
5 919 921€ - 39 610 878€
Revenue Multiple30%
4 342 115 €×2.33x
Estimation10 132 898 €
2 365 762€ - 13 176 106€
Net Income Multiple20%
318 522 €×12.3x
Estimation3 909 974 €
97 282€ - 11 524 414€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers)
Compare GINE-LOG with other companies in the same sector:
Yes, GINE-LOG generated a net profit of 319 k€ in 2024.
Where is the headquarters of GINE-LOG ?
The headquarters of GINE-LOG is located in REVENTIN-VAUGRIS (38121), in the department Isere.
Where to find the tax return of GINE-LOG ?
The tax return of GINE-LOG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GINE-LOG operate?
GINE-LOG operates in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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