GIAMBATTISTA VALLI : revenue, balance sheet and financial ratios

GIAMBATTISTA VALLI is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures. Based in PARIS (75009), this company of category GE shows in 2018 a revenue of 19.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GIAMBATTISTA VALLI (SIREN 480127968)
Indicador 2018 2017 2015
Ingresos 19 068 220 € 2 052 370 € 1 053 558 €
Resultado neto -3 679 534 € -4 326 418 € 362 487 €
EBITDA -2 198 313 € -6 249 390 € -7 561 037 €
Margen neto -19.3% -210.8% 34.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, GIAMBATTISTA VALLI alcanza unos ingresos de 19.1 M€. En el período 2015-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +162.6%. Vs 2017, crecimiento de +829% (2.1 M€ -> 19.1 M€). Tras deducir el consumo (8.7 M€), el margen bruto se sitúa en 10.4 M€, es decir, una tasa del 54%. El EBITDA alcanza -2.2 M€, representando el -11.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +293.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -3.7 M€ (-19.3% de los ingresos).

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

19 068 220 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 375 740 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 198 313 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 665 032 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 679 534 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-11.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.017%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

62.864%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-12.622%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.001

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

54.7%

Evolución de indicadores de solvencia
GIAMBATTISTA VALLI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.02 2018
2015
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 7.77
Q3: 59.72
Bueno -50 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de GIAMBATTISTA VALLI (0.02) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
62.86% 2018
2015
2017
2018
Q1: 7.1%
Méd: 29.69%
Q3: 57.18%
Excelente

En 2018, el autonomía financiera de GIAMBATTISTA VALLI (62.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.0 ans 2018
2015
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.98 ans
Excelente

En 2018, el capacidad de reembolso de GIAMBATTISTA VALLI (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 256.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

256.805

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.703

Evolución de indicadores de liquidez
GIAMBATTISTA VALLI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
256.81 2018
2015
2017
2018
Q1: 98.03
Méd: 151.82
Q3: 293.25
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de GIAMBATTISTA VALLI (256.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-2.7x 2018
2015
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.45x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de GIAMBATTISTA VALLI (-2.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 121 días. Plazo proveedores: 106 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. La rotación de existencias es de 105 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 319 días de ingresos. En 2015-2018, el FM aumentó en +265%.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

16 897 875 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

121 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

106 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

105 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

319 j

Evolución del NFR y plazos
GIAMBATTISTA VALLI

Positionnement de GIAMBATTISTA VALLI dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Estimación de valoración

Based on 124 transactions of similar company sales (all years), the value of GIAMBATTISTA VALLI is estimated at 3 318 691 € (range 1 707 385€ - 9 556 656€). The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
124 transactions
1707k€ 3318k€ 9556k€
3 318 691 € Range: 1 707 385€ - 9 556 656€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
19 068 220 € × 0.17x = 3 318 692 €
Range: 1 707 386€ - 9 556 657€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GIAMBATTISTA VALLI

What is the revenue of GIAMBATTISTA VALLI ?

The revenue of GIAMBATTISTA VALLI in 2018 is 19.1 M€.

Is GIAMBATTISTA VALLI profitable?

GIAMBATTISTA VALLI recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of GIAMBATTISTA VALLI ?

The headquarters of GIAMBATTISTA VALLI is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of GIAMBATTISTA VALLI ?

The tax return of GIAMBATTISTA VALLI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GIAMBATTISTA VALLI operate?

GIAMBATTISTA VALLI operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.