Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: ETIFecha de creación: 2007-09-12 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Ubicación: PESSAC (33600), Gironde
GESTOCEANIDES : revenue, balance sheet and financial ratios
GESTOCEANIDES is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Based in PESSAC (33600),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 3.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, GESTOCEANIDES alcanza unos ingresos de 3.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.7%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (-10 k€), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 24 k€, representando el 0.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +15.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 100 k€, es decir, el 3.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 129 071 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 138 776 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
24 336 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
197 038 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 256%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
255.895%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia GESTOCEANIDES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1.223
1.533
1.642
0.764
-0.802
0.0
-1.625
256.188
255.895
Autonomía financiera
53.363
46.203
45.457
43.013
37.331
32.52
47.031
18.486
23.251
Capacidad de reembolso
0.03
0.019
0.019
0.009
-0.044
0.0
-0.08
-5.49
-48.854
Flujo de caja / Ingresos
8.97%
12.436%
13.415%
12.982%
4.689%
5.923%
6.877%
-14.384%
-1.903%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
255.92024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average+27 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de GESTOCEANIDES (255.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
23.25%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de GESTOCEANIDES (23.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
-48.85 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de GESTOCEANIDES (-48.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 327.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 499.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
327.699
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez GESTOCEANIDES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
213.909
186.246
184.257
173.253
157.243
133.161
163.316
195.94
327.699
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.535
499.458
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
327.72024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Excelente+20 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de GESTOCEANIDES (327.70) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
499.46x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Excelente+51 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de GESTOCEANIDES (499.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 72 días. Situación favorable. El FM representa 290 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +200%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 523 627 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
53 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
72 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
290 j
Evolución del NFR y plazos GESTOCEANIDES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
841 810 €
761 932 €
828 231 €
861 033 €
1 134 896 €
2 129 861 €
1 821 554 €
1 724 192 €
2 523 627 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
10
8
4
5
6
6
1
41
53
Crédit fournisseurs (jours)
51
55
62
67
112
170
136
167
72
Positionnement de GESTOCEANIDES dans son secteur
Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Estimación de valoración
Based on 261 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GESTOCEANIDES is estimated at
888 715 €
(range 559 014€ - 1 650 998€).
With an EBITDA of 24 336€, the sector multiple of 5.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.75x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
261 transactions
559k€888k€1650k€
888 715 €Range: 559 014€ - 1 650 998€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
24 336 €×5.3x
Estimation128 916 €
75 235€ - 251 629€
Revenue Multiple30%
3 129 071 €×0.75x
Estimation2 339 068 €
1 597 148€ - 4 256 950€
Net Income Multiple20%
100 245 €×6.1x
Estimation612 687 €
211 263€ - 1 240 497€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare GESTOCEANIDES with other companies in the same sector:
Yes, GESTOCEANIDES generated a net profit of 100 k€ in 2024.
Where is the headquarters of GESTOCEANIDES ?
The headquarters of GESTOCEANIDES is located in PESSAC (33600), in the department Gironde.
Where to find the tax return of GESTOCEANIDES ?
The tax return of GESTOCEANIDES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GESTOCEANIDES operate?
GESTOCEANIDES operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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