Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2015-03-23 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des sièges sociauxUbicación: PARIS (75012), Paris
GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Activités des sièges sociaux.
Based in PARIS (75012),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE alcanza unos ingresos de 1.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.6%. Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 195 k€, representando el 15.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -33%, reduciendo el margen en 8.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 143 k€, es decir, el 11.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 239 340 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 239 340 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
195 060 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
196 345 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 95%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 11.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.005%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
11.829%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.0
Evolución de indicadores de solvencia GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
315.392
147.868
64.926
34.361
19.543
7.155
0.01
0.007
0.005
Autonomía financiera
11.416
19.547
31.858
44.289
43.975
87.064
94.595
94.843
95.074
Capacidad de reembolso
3.338
2.805
1.281
0.823
-14.611
0.155
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
113.191%
105.958%
152.333%
204.677%
-8.614%
240.765%
249.108%
220.569%
11.829%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.012024
2022
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.61
Q3: 89.57
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de GESTION - FRIGORIFIQUE TH... (0.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
95.07%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.57%
Méd: 51.97%
Q3: 85.24%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de GESTION - FRIGORIFIQUE TH... (95.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 3.73 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de GESTION - FRIGORIFIQUE TH... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 177.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
177.725
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
8.833
14.274
32.86
66.219
121.218
141.044
76.227
121.655
177.725
Cobertura de intereses
89.333
101.616
65.039
59.822
572.293
198.258
1.575
12.096
1.672
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
177.722024
2022
2023
2024
Q1: 116.63
Méd: 458.65
Q3: 2184.57
Average
En 2024, el ratio de liquidez de GESTION - FRIGORIFIQUE TH... (177.72) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.67x2024
2022
2023
2024
Q1: -45.56x
Méd: 0.0x
Q3: 2.85x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de GESTION - FRIGORIFIQUE TH... (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 26 días. Plazo proveedores: 13 días. La empresa debe financiar 13 días de desfase. El FM es negativo (-17 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +99%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-57 790 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
26 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
13 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-17 j
Evolución del NFR y plazos GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-4 361 853 €
-4 325 616 €
-4 458 471 €
-4 310 074 €
-4 610 322 €
-261 748 €
-200 037 €
-231 370 €
-57 790 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
23
48
16
43
0
0
11
0
26
Crédit fournisseurs (jours)
20
29
19
18
61
37
15
11
13
Positionnement de GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE dans son secteur
Comparación con el sector Activités des sièges sociaux
Estimación de valoración
Based on 103 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE is estimated at
903 685 €
(range 244 984€ - 1 829 312€).
With an EBITDA of 195 060€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
103 transactions
244k€903k€1829k€
903 685 €Range: 244 984€ - 1 829 312€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
195 060 €×5.0x
Estimation981 408 €
168 943€ - 1 623 552€
Revenue Multiple30%
1 239 340 €×0.38x
Estimation467 997 €
223 061€ - 945 192€
Net Income Multiple20%
143 345 €×9.5x
Estimation1 362 913 €
467 974€ - 3 669 897€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE
What is the revenue of GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE ?
The revenue of GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE in 2024 is 1.2 M€.
Is GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE profitable?
Yes, GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE generated a net profit of 143 k€ in 2024.
Where is the headquarters of GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE ?
The headquarters of GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE is located in PARIS (75012), in the department Paris.
Where to find the tax return of GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE ?
The tax return of GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE operate?
GESTION - FRIGORIFIQUE THERMIQUE ENERGETIQUE CLIMATIQUE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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