Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2015-10-27 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de menuiserie métallique et serrurerieUbicación: SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), Yvelines
GESOP FACILITIES : revenue, balance sheet and financial ratios
GESOP FACILITIES is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Based in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 1.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, GESOP FACILITIES alcanza unos ingresos de 1.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +3.9%). Ligera caída de -9% vs 2024. Tras deducir el consumo (268 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 416 k€, representando el 28.8% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 355 k€, es decir, el 24.6% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 442 427 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 174 215 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
415 797 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
415 447 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 23%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 22.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
22.744%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
22.147%
Capacidad de reembolso (2025)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.914
Evolución de indicadores de solvencia GESOP FACILITIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
10.919
11.419
0.0
0.0
0.0
0.0
18.55
22.744
Autonomía financiera
-7.695
-1.032
17.76
32.951
-13.739
-13.081
21.697
45.42
50.977
60.386
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.13
0.238
0.0
0.0
0.0
0.0
0.391
0.914
Flujo de caja / Ingresos
-10.006%
13.38%
15.251%
13.588%
12.888%
15.807%
27.186%
20.519%
27.849%
22.147%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
22.742025
2023
2024
2025
Q1: 4.19
Méd: 16.06
Q3: 36.01
Average+33 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de GESOP FACILITIES (22.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
60.39%2025
2023
2024
2025
Q1: 31.82%
Méd: 48.6%
Q3: 62.94%
Bueno+13 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de GESOP FACILITIES (60.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.91 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.44 ans
Average+37 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de GESOP FACILITIES (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 381.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
381.761
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez GESOP FACILITIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
30.68
33.915
37.138
57.361
86.725
83.23
121.073
174.526
248.474
381.761
Cobertura de intereses
31.088
10.841
4.883
4.287
2.368
1.921
0.848
2.864
2.676
2.734
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
381.762025
2023
2024
2025
Q1: 169.06
Méd: 226.21
Q3: 323.06
Excelente+44 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de GESOP FACILITIES (381.76) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
2.73x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.15x
Q3: 4.05x
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de GESOP FACILITIES (2.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 46 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 410 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +216%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 644 367 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
61 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
46 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
410 j
Evolución del NFR y plazos GESOP FACILITIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-1 418 079 €
-1 139 400 €
-671 081 €
18 526 €
744 661 €
450 107 €
487 525 €
459 703 €
1 043 334 €
1 644 367 €
Rotación de inventario (días)
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
Crédit clients (jours)
160
85
54
78
111
82
75
75
80
61
Crédit fournisseurs (jours)
194
77
178
166
359
255
161
53
54
46
Positionnement de GESOP FACILITIES dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions).
This range of 672 749€ to 2 327 137€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
672k€1479k€2327k€
1 479 044 €Range: 672 749€ - 2 327 137€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie)
Compare GESOP FACILITIES with other companies in the same sector:
The revenue of GESOP FACILITIES in 2025 is 1.4 M€.
Is GESOP FACILITIES profitable?
Yes, GESOP FACILITIES generated a net profit of 355 k€ in 2025.
Where is the headquarters of GESOP FACILITIES ?
The headquarters of GESOP FACILITIES is located in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of GESOP FACILITIES ?
The tax return of GESOP FACILITIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GESOP FACILITIES operate?
GESOP FACILITIES operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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