GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC : revenue, balance sheet and financial ratios

GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PUTEAUX (92800), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC (SIREN 352230288)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 500 € 1 500 € 1 988 458 € 1 733 627 € 1 289 585 € 2 223 290 € 2 306 907 € 2 166 026 € 2 051 410 €
Resultado neto -1 289 € -2 097 € -639 € 161 € -1 281 € -2 771 € 276 € 1 046 € 871 €
EBITDA 464 € -1 024 € 154 272 € 173 541 € 7 179 € 328 915 € 394 000 € 271 395 € 252 245 €
Margen neto -85.9% -139.8% -0.0% 0.0% -0.1% -0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC alcanza unos ingresos de 2 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -59.4%). Ligera caída de 0% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 464 €, representando el 30.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +99.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -1 k€ (-85.9% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 500 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 500 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

464 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

463 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 289 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

30.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 71%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

71.064%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

53.418%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-85.933%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-7.874

Evolución de indicadores de solvencia
GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
71.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average -15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de GERESTEL RODEZ-NANCY EST ... (71.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
53.42% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno +44 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de GERESTEL RODEZ-NANCY EST ... (53.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-7.87 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de GERESTEL RODEZ-NANCY EST ... (-7.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 677.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

677.768

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
677.77 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de GERESTEL RODEZ-NANCY EST ... (677.77) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de GERESTEL RODEZ-NANCY EST ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 159 días. Excelente situación: los proveedores financian 159 días del ciclo operativo. El FM representa 3325 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-99%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

13 856 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

159 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

3325 j

Evolución del NFR y plazos
GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC

Positionnement de GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC is estimated at 1 690 € (range 475€ - 3 085€). With an EBITDA of 464€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
0k€ 1k€ 3k€
1 690 € Range: 475€ - 3 085€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
464 € × 4.8x
Estimation 2 216 €
518€ - 3 816€
Revenue Multiple 30%
1 500 € × 0.54x
Estimation 815 €
405€ - 1 868€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC

What is the revenue of GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC ?

The revenue of GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC in 2024 is 2 k€.

Is GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC profitable?

GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC ?

The headquarters of GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC is located in PUTEAUX (92800), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC ?

The tax return of GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC operate?

GERESTEL RODEZ-NANCY EST AURILLAC operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.