Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1999-10-01 (26 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialiséUbicación: ARLES (13104), Bouches-du-Rhone
GERALDINE : revenue, balance sheet and financial ratios
GERALDINE is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
Based in ARLES (13104),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, GERALDINE alcanza unos ingresos de 2.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +4.0%). Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (1.6 M€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 42%. El EBITDA alcanza 179 k€, representando el 6.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 88 k€, es decir, el 3.2% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 723 120 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 151 561 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
179 126 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
113 550 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 143%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
142.669%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
46.419
49.661
156.784
302.009
299.421
292.212
270.921
142.669
Autonomía financiera
39.576
46.185
26.909
18.593
19.198
19.251
18.505
27.597
Capacidad de reembolso
1.242
1.34
4.254
7.337
7.269
7.581
16.147
4.338
Flujo de caja / Ingresos
6.579%
6.844%
5.323%
6.571%
5.871%
5.221%
1.655%
4.23%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
142.672024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 13.57
Q3: 64.43
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de GERALDINE (142.67) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
27.6%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.03%
Méd: 28.93%
Q3: 55.74%
Average+12 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de GERALDINE (27.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
4.34 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.55 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de GERALDINE (4.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 226.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
226.881
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
172.746
244.339
232.734
328.438
362.964
350.685
239.997
226.881
Cobertura de intereses
2.718
1.568
1.698
2.103
3.204
9.838
25.845
7.442
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
226.882024
2022
2023
2024
Q1: 101.35
Méd: 173.98
Q3: 313.72
Bueno-16 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de GERALDINE (226.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
7.44x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.94x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de GERALDINE (7.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 58 días. Excelente situación: los proveedores financian 58 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 51 días. El FM representa 67 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +100%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
503 423 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
58 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
51 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
67 j
Evolución del NFR y plazos GERALDINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
251 947 €
285 038 €
394 071 €
366 345 €
469 654 €
473 541 €
478 147 €
503 423 €
Rotación de inventario (días)
57
49
60
60
59
57
57
51
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
51
42
61
72
63
67
58
58
Positionnement de GERALDINE dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Estimación de valoración
Based on 132 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GERALDINE is estimated at
646 776 €
(range 348 926€ - 1 247 962€).
With an EBITDA of 179 126€, the sector multiple of 3.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
132 transactions
348k€646k€1247k€
646 776 €Range: 348 926€ - 1 247 962€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
179 126 €×3.2x
Estimation575 341 €
250 299€ - 1 174 615€
Revenue Multiple30%
2 723 120 €×0.35x
Estimation946 283 €
632 365€ - 1 705 488€
Net Income Multiple20%
87 851 €×4.3x
Estimation376 107 €
170 338€ - 745 041€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 132 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé)
Compare GERALDINE with other companies in the same sector:
Yes, GERALDINE generated a net profit of 88 k€ in 2024.
Where is the headquarters of GERALDINE ?
The headquarters of GERALDINE is located in ARLES (13104), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of GERALDINE ?
The tax return of GERALDINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GERALDINE operate?
GERALDINE operates in the sector Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (NAF code 47.75Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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