SIREN : 483742102
GEPHI is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in NANTES (44000), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 441 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 |
|---|---|
| Ingresos | 440 914 € |
| Resultado neto | 35 587 € |
| EBITDA | 38 042 € |
| Margen neto | 8.1% |
En 2020, GEPHI alcanza unos ingresos de 441 k€. Tras deducir el consumo (145 k€), el margen bruto se sitúa en 296 k€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza 38 k€, representando el 8.6% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 36 k€, es decir, el 8.1% de los ingresos.
440 914 €
295 536 €
38 042 €
41 815 €
35 587 €
8.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 129%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
128.886%
38.318%
6.271%
7.228
17.2%
En 2020, el ratio de endeudamiento de GEPHI (128.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2020, el autonomía financiera de GEPHI (38.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2020, el capacidad de reembolso de GEPHI (7.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 427.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
427.661
6.293
En 2020, el ratio de liquidez de GEPHI (427.66) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2020, el cobertura de intereses de GEPHI (6.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 35 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 21 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 57 días de ingresos.
69 320 €
1 j
35 j
21 j
57 j
Based on 89 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of GEPHI is estimated at
285 448 €
(range 168 229€ - 474 375€).
With an EBITDA of 38 042€, the sector multiple of 6.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.78x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GEPHI with other companies in the same sector:
The revenue of GEPHI in 2020 is 441 k€.
Yes, GEPHI generated a net profit of 36 k€ in 2020.
The headquarters of GEPHI is located in NANTES (44000), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of GEPHI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GEPHI operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.