SIREN : 431783596
GEOGAS MARITIME is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in PARIS (75007), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 56.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 56 627 123 € | 59 348 927 € | 50 908 955 € | 44 618 764 € | 61 351 867 € | 76 771 400 € | 65 378 134 € |
| Resultado neto | 33 541 976 € | 43 343 096 € | 23 967 371 € | -4 301 526 € | -7 556 229 € | 21 457 062 € | 30 605 924 € |
| EBITDA | 8 739 355 € | 8 636 499 € | 3 524 356 € | -12 234 370 € | -4 040 169 € | 19 808 034 € | 8 549 877 € |
| Margen neto | 59.2% | 73.0% | 47.1% | -9.6% | -12.3% | 27.9% | 46.8% |
En 2021, GEOGAS MARITIME alcanza unos ingresos de 56.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.4%). Ligera caída de -5% vs 2020. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 56.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 8.7 M€, representando el 15.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 33.5 M€, es decir, el 59.2% de los ingresos.
56 627 123 €
56 627 123 €
8 739 355 €
1 935 208 €
33 541 976 €
15.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 75%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 77.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
74.589%
56.506%
77.38%
2.228
69.1%
En 2021, el ratio de endeudamiento de GEOGAS MARITIME (74.59) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de GEOGAS MARITIME (56.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2021, el capacidad de reembolso de GEOGAS MARITIME (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 415.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 49.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
415.99
49.038
En 2021, el ratio de liquidez de GEOGAS MARITIME (415.99) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2021, el cobertura de intereses de GEOGAS MARITIME (49.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 15 días. Situación favorable. El FM es negativo (-749 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-6943%), liberando tesorería.
-117 751 006 €
0 j
15 j
0 j
-749 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 5 833 571€ to 12 143 665€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GEOGAS MARITIME with other companies in the same sector:
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The revenue of GEOGAS MARITIME in 2021 is 56.6 M€.
Yes, GEOGAS MARITIME generated a net profit of 33.5 M€ in 2021.
The headquarters of GEOGAS MARITIME is located in PARIS (75007), in the department Paris.
The tax return of GEOGAS MARITIME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GEOGAS MARITIME operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.