GEO TECHNIC : revenue, balance sheet and financial ratios

GEO TECHNIC is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in PORTET-SUR-GARONNE (31120), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 630 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GEO TECHNIC (SIREN 532890290)
Indicador 2023 2019 2018 2017 2016
Ingresos 630 177 € 51 062 € 51 305 € 412 742 € 806 775 €
Resultado neto 0 € 1 868 € 1 449 € 22 858 € 54 211 €
EBITDA -26 758 € -5 739 € 10 332 € 23 505 € 71 330 €
Margen neto 0.0% 3.7% 2.8% 5.5% 6.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, GEO TECHNIC alcanza unos ingresos de 630 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.5%). Vs 2019, crecimiento de +1134% (51 k€ -> 630 k€). Tras deducir el consumo (425 k€), el margen bruto se sitúa en 206 k€, es decir, una tasa del 33%. El EBITDA alcanza -27 k€, representando el -4.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en 0 € (0.0% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

630 177 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

205 579 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-26 758 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-60 186 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-4.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

12.31%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.577%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.669%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.401

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

63.2%

Evolución de indicadores de solvencia
GEO TECHNIC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
12.31 2023
2018
2019
2023
Q1: 2.51
Méd: 20.62
Q3: 66.76
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de GEO TECHNIC (12.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
2.58% 2023
2018
2019
2023
Q1: 23.86%
Méd: 44.0%
Q3: 61.56%
Average

En 2023, el autonomía financiera de GEO TECHNIC (2.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.4 ans 2023
2018
2019
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.59 ans
Bueno +17 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de GEO TECHNIC (0.4 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 101.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

101.659

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-18.537

Evolución de indicadores de liquidez
GEO TECHNIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
101.66 2023
2018
2019
2023
Q1: 162.68
Méd: 229.64
Q3: 336.65
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de GEO TECHNIC (101.66) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-18.54x 2023
2018
2019
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.23x
Q3: 6.21x
Average -33 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de GEO TECHNIC (-18.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 80 días. Plazo proveedores: 45 días. El desfase de 35 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 126 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-35 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-339%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-60 755 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

80 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

45 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

126 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-35 j

Evolución del NFR y plazos
GEO TECHNIC

Positionnement de GEO TECHNIC dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about GEO TECHNIC

What is the revenue of GEO TECHNIC ?

The revenue of GEO TECHNIC in 2023 is 630 k€.

Is GEO TECHNIC profitable?

Yes, GEO TECHNIC generated a net profit of 2 k€ in 2019.

Where is the headquarters of GEO TECHNIC ?

The headquarters of GEO TECHNIC is located in PORTET-SUR-GARONNE (31120), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of GEO TECHNIC ?

The tax return of GEO TECHNIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GEO TECHNIC operate?

GEO TECHNIC operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.