GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines. Based in RIOM-ES-MONTAGNES (15400), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 158 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES (SIREN 808781769)
Indicador 2022 2021 2020 2019
Ingresos 158 435 € 97 651 € 115 656 € N/C
Resultado neto -6 001 € 37 768 € 37 725 € 0 €
EBITDA 2 452 € 30 931 € 50 194 € N/C
Margen neto -3.8% 38.7% 32.6% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES alcanza unos ingresos de 158 k€. En el período 2020-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +17.0%. Vs 2021, crecimiento de +62% (98 k€ -> 158 k€). Tras deducir el consumo (31 k€), el margen bruto se sitúa en 127 k€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 2 k€, representando el 1.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+62%), el EBITDA varía en -92%, reduciendo el margen en 30.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -6 k€ (-3.8% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

158 435 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

127 475 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 452 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-18 507 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-6 001 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 9.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.0%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.458%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

63.4%

Evolución de indicadores de solvencia
GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 6.78
Q3: 68.73
Excelente -26 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de GENTIANE PRODUCTIONS SERV... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
0.0% 2022
2020
2021
2022
Q1: 6.41%
Méd: 30.28%
Q3: 57.32%
Vigilar

En 2022, el autonomía financiera de GENTIANE PRODUCTIONS SERV... (0.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.93 ans
Excelente -25 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de GENTIANE PRODUCTIONS SERV... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 180.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

180.556

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
180.56 2022
2020
2021
2022
Q1: 121.48
Méd: 190.76
Q3: 392.72
Average -18 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de GENTIANE PRODUCTIONS SERV... (180.56) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.01x
Méd: 0.0x
Q3: 0.83x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de GENTIANE PRODUCTIONS SERV... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 128 días. Plazo proveedores: 167 días. Excelente situación: los proveedores financian 39 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 52 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

22 826 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

128 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

167 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

52 j

Evolución del NFR y plazos
GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES

Positionnement de GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Autre mise à disposition de ressources humaines

Estimación de valoración

Based on 147 transactions of similar company sales (all years), the value of GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES is estimated at 7 873 € (range 5 090€ - 14 875€). With an EBITDA of 2 452€, the sector multiple of 2.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.08x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
147 transactions
5k€ 7k€ 14k€
7 873 € Range: 5 090€ - 14 875€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 452 € × 2.0x
Estimation 4 986 €
2 405€ - 10 727€
Revenue Multiple 30%
158 435 € × 0.08x
Estimation 12 686 €
9 567€ - 21 791€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 147 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES

What is the revenue of GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES ?

The revenue of GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES in 2022 is 158 k€.

Is GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES profitable?

GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES ?

The headquarters of GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES is located in RIOM-ES-MONTAGNES (15400), in the department Cantal.

Where to find the tax return of GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES ?

The tax return of GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES operate?

GENTIANE PRODUCTIONS SERVICES operates in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines (NAF code 78.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.