GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. : revenue, balance sheet and financial ratios

GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. this company of category GE shows in 2023 a revenue of 570.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. (SIREN 894482249)
Indicador 2023 2022 2021 2020
Ingresos 569 976 000 € 524 940 000 € 473 392 000 € N/C
Resultado neto 9 094 000 € 13 189 000 € -3 109 000 € 38 000 €
EBITDA 61 059 000 € 97 144 000 € 82 263 000 € 77 612 000 €
Margen neto 1.6% 2.5% -0.7% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. alcanza unos ingresos de 570.0 M€. En el período 2021-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.7%. Vs 2022: +9%. Tras deducir el consumo (2.4 M€), el margen bruto se sitúa en 567.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 61.1 M€, representando el 10.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+9%), el EBITDA varía en -37%, reduciendo el margen en 7.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 9.1 M€, es decir, el 1.6% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

569 976 000 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

567 584 000 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

61 059 000 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

9 946 000 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

9 094 000 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 161%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

160.669%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

17.825%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.596%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

12.31

Evolución de indicadores de solvencia
GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L.

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
160.67 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.99
Q3: 56.99
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de GENERALI OPERATIONS SERVI... (160.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
17.82% 2023
2021
2022
2023
Q1: 5.84%
Méd: 31.54%
Q3: 66.25%
Average +6 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de GENERALI OPERATIONS SERVI... (17.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
12.31 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de GENERALI OPERATIONS SERVI... (12.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.682

Evolución de indicadores de liquidez
GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 119.92
Méd: 220.79
Q3: 547.18
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de GENERALI OPERATIONS SERVI... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
3.68x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.32x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de GENERALI OPERATIONS SERVI... (3.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 144 días. Excelente situación: los proveedores financian 144 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-4 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-6 383 731 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

144 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-4 j

Evolución del NFR y plazos
GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L.

Positionnement de GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. is estimated at 215 070 229 € (range 76 718 484€ - 387 724 958€). With an EBITDA of 61 059 000€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
131 transactions
76718k€ 215070k€ 387724k€
215 070 229 € Range: 76 718 484€ - 387 724 958€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
61 059 000 € × 4.8x
Estimation 296 124 545 €
88 918 218€ - 509 424 121€
Revenue Multiple 30%
569 976 000 € × 0.36x
Estimation 203 260 841 €
101 518 429€ - 384 199 492€
Net Income Multiple 20%
9 094 000 € × 3.3x
Estimation 30 148 521 €
9 019 231€ - 88 765 251€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L.

What is the revenue of GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. ?

The revenue of GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. in 2023 is 570.0 M€.

Is GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. profitable?

Yes, GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. generated a net profit of 9.1 M€ in 2023.

Where is the headquarters of GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. ?

The headquarters of GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. is located in address not disclosed.

Where to find the tax return of GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. ?

The tax return of GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. operate?

GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.