GENERALE THERMIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

GENERALE THERMIQUE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in AVION (62210), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GENERALE THERMIQUE (SIREN 510424872)
Indicador 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2015 2014
Ingresos N/C N/C N/C N/C 2 368 761 € 1 735 990 € 1 086 636 € 914 827 €
Resultado neto -284 696 € -429 644 € 4 482 € 138 662 € 87 387 € 54 846 € 26 812 € 56 936 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C 152 497 € 73 301 € 127 605 € 73 091 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C 3.7% 3.2% 2.5% 6.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, GENERALE THERMIQUE registra una pérdida neta de 285 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-284 696 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -23%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-0.152%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-23.464%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.4%

Evolución de indicadores de solvencia
GENERALE THERMIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-0.15 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.67
Méd: 17.71
Q3: 55.25
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de GENERALE THERMIQUE (-0.15) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-23.46% 2023
2021
2022
2023
Q1: 11.53%
Méd: 34.4%
Q3: 54.98%
Vigilar -25 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de GENERALE THERMIQUE (-23.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 78.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

78.621

Evolución de indicadores de liquidez
GENERALE THERMIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
78.62 2023
2021
2022
2023
Q1: 155.64
Méd: 216.86
Q3: 318.57
Vigilar -51 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de GENERALE THERMIQUE (78.62) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1142 días. Plazo proveedores: 626 días. El desfase de 516 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1142 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

626 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
GENERALE THERMIQUE

Positionnement de GENERALE THERMIQUE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Frequently asked questions about GENERALE THERMIQUE

What is the revenue of GENERALE THERMIQUE ?

The revenue of GENERALE THERMIQUE in 2018 is 2.4 M€.

Is GENERALE THERMIQUE profitable?

GENERALE THERMIQUE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of GENERALE THERMIQUE ?

The headquarters of GENERALE THERMIQUE is located in AVION (62210), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of GENERALE THERMIQUE ?

The tax return of GENERALE THERMIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GENERALE THERMIQUE operate?

GENERALE THERMIQUE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.