GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in CRETEIL (94000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS (SIREN 504719238)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 3 946 549 € 4 989 603 € 3 596 808 € 4 717 787 € 4 326 393 € 3 163 962 € 3 415 943 € 3 522 479 € 3 231 181 € 1 548 517 € 824 678 €
Resultado neto 432 144 € 525 121 € 574 355 € 594 752 € 386 562 € 282 552 € 301 864 € 342 671 € 187 341 € 17 962 € 152 362 €
EBITDA 688 456 € 561 572 € 688 682 € 892 462 € 590 545 € 367 412 € 377 711 € 549 954 € 302 099 € 10 765 € 139 190 €
Margen neto 10.9% 10.5% 16.0% 12.6% 8.9% 8.9% 8.8% 9.7% 5.8% 1.2% 18.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS alcanza unos ingresos de 3.9 M€. En el período 2015-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.9%. Caída significativa de -21% vs 2024. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza 688 k€, representando el 17.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 432 k€, es decir, el 10.9% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 946 549 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 623 098 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

688 456 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

553 011 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

432 144 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.275%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

61.139%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

14.384%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.318

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.5%

Evolución de indicadores de solvencia
GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.28 2025
2023
2024
2025
Q1: 2.81
Méd: 13.61
Q3: 36.09
Bueno

En 2025, el ratio de endeudamiento de GENERALE GEOTHERMIE SOLUT... (7.28) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
61.14% 2025
2023
2024
2025
Q1: 26.38%
Méd: 47.22%
Q3: 63.03%
Bueno

En 2025, el autonomía financiera de GENERALE GEOTHERMIE SOLUT... (61.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.32 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.27 ans
Average

En 2025, el capacidad de reembolso de GENERALE GEOTHERMIE SOLUT... (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 359.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

359.279

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.49

Evolución de indicadores de liquidez
GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
359.28 2025
2023
2024
2025
Q1: 162.61
Méd: 224.39
Q3: 319.79
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de GENERALE GEOTHERMIE SOLUT... (359.28) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.49x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 3.51x
Bueno

En 2025, el cobertura de intereses de GENERALE GEOTHERMIE SOLUT... (1.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 149 días. Plazo proveedores: 85 días. El desfase de 64 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 148 días de ingresos. En 2015-2025, el FM aumentó en +598%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 620 177 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

149 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

85 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

148 j

Evolución del NFR y plazos
GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS

Positionnement de GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 527 068€ to 1 564 091€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
527k€ 1480k€ 1564k€
1 480 631 € Range: 527 068€ - 1 564 091€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS

What is the revenue of GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS ?

The revenue of GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS in 2025 is 3.9 M€.

Is GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS profitable?

Yes, GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS generated a net profit of 432 k€ in 2025.

Where is the headquarters of GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS ?

The headquarters of GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS is located in CRETEIL (94000), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS ?

The tax return of GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS operate?

GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.