GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in CRETEIL (94000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS (SIREN 504719238)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 4 989 603 € 3 596 808 € 4 717 787 € 4 326 393 € 3 163 962 € 3 415 943 € 3 522 479 € 3 231 181 € 1 548 517 € 824 678 €
Resultado neto 525 121 € 574 355 € 594 752 € 386 562 € 282 552 € 301 864 € 342 671 € 187 341 € 17 962 € 152 362 €
EBITDA 561 572 € 688 682 € 892 462 € 590 545 € 367 412 € 377 711 € 549 954 € 302 099 € 10 765 € 139 190 €
Margen neto 10.5% 16.0% 12.6% 8.9% 8.9% 8.8% 9.7% 5.8% 1.2% 18.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS alcanza unos ingresos de 5.0 M€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +22.1%. Vs 2023, crecimiento de +39% (3.6 M€ -> 5.0 M€). Tras deducir el consumo (2.2 M€), el margen bruto se sitúa en 2.8 M€, es decir, una tasa del 56%. El EBITDA alcanza 562 k€, representando el 11.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+39%), el EBITDA varía en -18%, reduciendo el margen en 7.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 525 k€, es decir, el 10.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 989 603 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 812 672 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

561 572 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

675 682 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

525 121 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

6.644%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.917%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.288%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.394

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.5%

Evolución de indicadores de solvencia
GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
6.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de GENERALE GEOTHERMIE SOLUT... (6.64) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
64.92% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de GENERALE GEOTHERMIE SOLUT... (64.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.39 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Average +24 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de GENERALE GEOTHERMIE SOLUT... (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 343.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

343.26

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.418

Evolución de indicadores de liquidez
GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
343.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Excelente +14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de GENERALE GEOTHERMIE SOLUT... (343.26) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
2.42x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Excelente +34 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de GENERALE GEOTHERMIE SOLUT... (2.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 116 días. Plazo proveedores: 44 días. El desfase de 72 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 106 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +536%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 474 627 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

116 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

44 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

106 j

Evolución del NFR y plazos
GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS

Positionnement de GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 304 611€ to 1 565 023€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
304k€ 816k€ 1565k€
816 753 € Range: 304 611€ - 1 565 023€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS

What is the revenue of GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS ?

The revenue of GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS in 2024 is 5.0 M€.

Is GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS profitable?

Yes, GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS generated a net profit of 525 k€ in 2024.

Where is the headquarters of GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS ?

The headquarters of GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS is located in CRETEIL (94000), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS ?

The tax return of GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS operate?

GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.