GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION : revenue, balance sheet and financial ratios

GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in BEZONS (95870), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 13.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION (SIREN 313759870)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 13 014 671 € 10 120 589 € 11 527 268 € 13 383 320 € 10 756 487 € 9 040 025 € 11 683 766 € 10 484 912 € 10 620 141 € 13 774 147 €
Resultado neto 346 002 € 271 454 € 414 773 € 443 910 € 356 807 € 299 312 € 478 668 € 699 522 € 605 037 € 842 365 €
EBITDA 644 521 € 345 007 € 620 196 € 586 580 € 503 755 € 391 377 € 689 270 € 1 071 397 € 848 594 € 1 202 828 €
Margen neto 2.7% 2.7% 3.6% 3.3% 3.3% 3.3% 4.1% 6.7% 5.7% 6.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION alcanza unos ingresos de 13.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.6%). Vs 2024, crecimiento de +29% (10.1 M€ -> 13.0 M€). Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 11.6 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza 645 k€, representando el 5.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 346 k€, es decir, el 2.7% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

13 014 671 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

11 566 181 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

644 521 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

509 256 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

346 002 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.266%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.326%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.075%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.436

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.1%

Evolución de indicadores de solvencia
GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.27 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.28
Méd: 20.31
Q3: 51.55
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de GENERALE DE TRAVAUX DE PR... (7.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
44.33% 2025
2023
2024
2025
Q1: 23.56%
Méd: 42.46%
Q3: 60.5%
Bueno -22 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de GENERALE DE TRAVAUX DE PR... (44.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.44 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.27 ans
Average -20 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de GENERALE DE TRAVAUX DE PR... (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 181.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

181.793

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.797

Evolución de indicadores de liquidez
GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
181.79 2025
2023
2024
2025
Q1: 151.13
Méd: 212.95
Q3: 324.57
Average -25 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de GENERALE DE TRAVAUX DE PR... (181.79) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.8x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.75x
Q3: 3.45x
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de GENERALE DE TRAVAUX DE PR... (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 117 días. Plazo proveedores: 69 días. El desfase de 48 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 103 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +86%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 730 916 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

117 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

69 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

103 j

Evolución del NFR y plazos
GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION

Positionnement de GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 757 597€ to 2 852 114€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
757k€ 1043k€ 2852k€
1 043 383 € Range: 757 597€ - 2 852 114€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION

What is the revenue of GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION ?

The revenue of GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION in 2025 is 13.0 M€.

Is GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION profitable?

Yes, GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION generated a net profit of 346 k€ in 2025.

Where is the headquarters of GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION ?

The headquarters of GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION is located in BEZONS (95870), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION ?

The tax return of GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION operate?

GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.