Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2008-06-01 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: DOUVAINE (74140), Haute-Savoie
GBS CHAUFFAGE SANITAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios
GBS CHAUFFAGE SANITAIRE is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in DOUVAINE (74140),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, GBS CHAUFFAGE SANITAIRE alcanza unos ingresos de 1.3 M€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +55.3%. Vs 2022, crecimiento de +50% (885 k€ -> 1.3 M€). Tras deducir el consumo (683 k€), el margen bruto se sitúa en 649 k€, es decir, una tasa del 49%. El EBITDA alcanza 147 k€, representando el 11.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 332 204 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
649 404 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
147 414 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
8 585 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 87%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
87.279%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
1.835%
Capacidad de reembolso (2023)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
3.346
Evolución de indicadores de solvencia GBS CHAUFFAGE SANITAIRE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
153.333
71.584
0.588
26.654
148.309
5.071
87.279
Autonomía financiera
30.417
44.544
66.867
49.911
12.644
34.69
27.712
Capacidad de reembolso
None
3.478
0.012
0.341
0.079
0.052
3.346
Flujo de caja / Ingresos
None%
1.793%
8.94%
8.993%
50.933%
9.038%
1.835%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
87.282023
2021
2022
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.07
Average
En 2023, el ratio de endeudamiento de GBS CHAUFFAGE SANITAIRE (87.28) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
27.71%2023
2021
2022
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.94%
Average+15 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de GBS CHAUFFAGE SANITAIRE (27.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
3.35 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.37 ans
Average+44 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de GBS CHAUFFAGE SANITAIRE (3.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
0.0
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez GBS CHAUFFAGE SANITAIRE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
385.387
396.251
293.33
273.606
0.0
0.0
0.0
Cobertura de intereses
None
29.27
2.201
0.454
0.0
0.219
0.242
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
0.02023
2021
2022
2023
Q1: 152.99
Méd: 207.19
Q3: 302.35
Vigilar
En 2023, el ratio de liquidez de GBS CHAUFFAGE SANITAIRE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.24x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.24x
Average+23 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de GBS CHAUFFAGE SANITAIRE (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 46 días. Excelente situación: los proveedores financian 46 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-20 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-74 444 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
46 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-20 j
Evolución del NFR y plazos GBS CHAUFFAGE SANITAIRE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
0 €
8 654 €
14 908 €
9 353 €
-52 705 €
-112 209 €
-74 444 €
Rotación de inventario (días)
0
9
55
6
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
20
21
16
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
0
8
8
23
37
27
46
Positionnement de GBS CHAUFFAGE SANITAIRE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 105 438€ to 235 000€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
105k€129k€235k€
129 089 €Range: 105 438€ - 235 000€
NAF 5 année 2023
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare GBS CHAUFFAGE SANITAIRE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about GBS CHAUFFAGE SANITAIRE
What is the revenue of GBS CHAUFFAGE SANITAIRE ?
The revenue of GBS CHAUFFAGE SANITAIRE in 2023 is 1.3 M€.
Is GBS CHAUFFAGE SANITAIRE profitable?
Yes, GBS CHAUFFAGE SANITAIRE generated a net profit of 12 k€ in 2023.
Where is the headquarters of GBS CHAUFFAGE SANITAIRE ?
The headquarters of GBS CHAUFFAGE SANITAIRE is located in DOUVAINE (74140), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of GBS CHAUFFAGE SANITAIRE ?
The tax return of GBS CHAUFFAGE SANITAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GBS CHAUFFAGE SANITAIRE operate?
GBS CHAUFFAGE SANITAIRE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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