SIREN : 523382331
GARRIGAE CAP COZ is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in FOUESNANT (29170), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 075 754 € | 764 855 € | 77 834 € | 756 992 € | 761 527 € | 792 747 € | 721 721 € |
| Resultado neto | 12 095 € | 60 567 € | -266 936 € | -101 292 € | 52 323 € | 155 330 € | 124 418 € |
| EBITDA | 39 495 € | 73 325 € | -280 670 € | -93 317 € | 42 226 € | 146 875 € | 69 528 € |
| Margen neto | 1.1% | 7.9% | -343.0% | -13.4% | 6.9% | 19.6% | 17.2% |
En 2023, GARRIGAE CAP COZ alcanza unos ingresos de 1.1 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.9%. Vs 2021, crecimiento de +41% (765 k€ -> 1.1 M€). Tras deducir el consumo (125 k€), el margen bruto se sitúa en 951 k€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 39 k€, representando el 3.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+41%), el EBITDA varía en -46%, reduciendo el margen en 5.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 1.1% de los ingresos.
1 075 754 €
951 125 €
39 495 €
23 352 €
12 095 €
3.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 96%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.5% de los ingresos.
96.374%
35.614%
2.532%
7.392
69.1%
En 2023, el ratio de endeudamiento de GARRIGAE CAP COZ (96.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de GARRIGAE CAP COZ (35.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el capacidad de reembolso de GARRIGAE CAP COZ (7.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 76.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
76.926
12.548
En 2023, el ratio de liquidez de GARRIGAE CAP COZ (76.93) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el cobertura de intereses de GARRIGAE CAP COZ (12.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 55 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 28 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +729%.
83 640 €
3 j
55 j
4 j
28 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of GARRIGAE CAP COZ is estimated at 322 984 € (range 113 124€ - 649 454€). With an EBITDA of 39 495€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare GARRIGAE CAP COZ with other companies in the same sector:
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The revenue of GARRIGAE CAP COZ in 2023 is 1.1 M€.
Yes, GARRIGAE CAP COZ generated a net profit of 12 k€ in 2023.
The headquarters of GARRIGAE CAP COZ is located in FOUESNANT (29170), in the department Finistere.
The tax return of GARRIGAE CAP COZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
GARRIGAE CAP COZ operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.