Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-06-01 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industrielUbicación: CASTELNAU-LE-LEZ (34170), Herault
GADEA SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
GADEA SERVICES is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Based in CASTELNAU-LE-LEZ (34170),
this company of category PME
shows in 2017 a revenue of 197 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2017, GADEA SERVICES alcanza unos ingresos de 197 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +3.0%). Vs 2016, crecimiento de +13% (174 k€ -> 197 k€). Tras deducir el consumo (3 k€), el margen bruto se sitúa en 194 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 6 k€, representando el 2.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 3.2% de los ingresos.
Ingresos (2017)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
196 626 €
Margen bruto (2017)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
193 800 €
EBITDA (2017)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
5 784 €
EBIT (2017)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
6 820 €
Resultado neto (2017)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 63%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.6% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2017)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
63.183%
Autonomía financiera (2017)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
2.59%
Capacidad de reembolso (2017)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
3.929
Evolución de indicadores de solvencia GADEA SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
Ratio de endeudamiento
10.515
28.487
63.183
Autonomía financiera
23.936
30.362
30.24
Capacidad de reembolso
0.241
0.965
3.929
Flujo de caja / Ingresos
4.564%
4.22%
2.59%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
63.182017
2015
2016
2017
Q1: 0.05
Méd: 7.62
Q3: 38.36
Average+21 pts durante 3 años
En 2017, el ratio de endeudamiento de GADEA SERVICES (63.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
30.24%2017
2015
2016
2017
Q1: 5.94%
Méd: 27.94%
Q3: 49.87%
Bueno-9 pts durante 3 años
En 2017, el autonomía financiera de GADEA SERVICES (30.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
3.93 ans2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.75 ans
Vigilar
En 2017, el capacidad de reembolso de GADEA SERVICES (3.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 197.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2017)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
197.363
Cobertura de intereses (2017)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez GADEA SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
Ratio de liquidez
135.254
163.908
197.363
Cobertura de intereses
1.713
0.605
0.069
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
197.362017
2015
2016
2017
Q1: 115.46
Méd: 161.99
Q3: 237.85
Bueno+12 pts durante 3 años
En 2017, el ratio de liquidez de GADEA SERVICES (197.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.07x2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.07x
Q3: 2.1x
Average-27 pts durante 3 años
En 2017, el cobertura de intereses de GADEA SERVICES (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 69 días. Plazo proveedores: 17 días. El desfase de 52 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-0 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2015-2017, el FM aumentó en +99%.
NFR de explotación (2017)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-244 €
Crédito clientes (2017)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
69 j
Crédito proveedores (2017)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
17 j
Rotación de inventario (2017)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
3 j
NFR en días de ingresos (2017)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
0 j
Evolución del NFR y plazos GADEA SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
BFR d'exploitation
-26 230 €
-8 336 €
-244 €
Rotación de inventario (días)
3
3
3
Crédit clients (jours)
42
62
69
Crédit fournisseurs (jours)
23
23
17
Positionnement de GADEA SERVICES dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Estimación de valoración
Based on 53 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GADEA SERVICES is estimated at
32 390 €
(range 13 270€ - 55 049€).
With an EBITDA of 5 784€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2017
53 tx
13k€32k€55k€
32 390 €Range: 13 270€ - 55 049€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
5 784 €×2.6x
Estimation14 779 €
5 963€ - 22 719€
Revenue Multiple30%
196 626 €×0.35x
Estimation69 301 €
28 784€ - 119 101€
Net Income Multiple20%
6 305 €×3.3x
Estimation21 051 €
8 266€ - 39 801€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel)
Compare GADEA SERVICES with other companies in the same sector:
Yes, GADEA SERVICES generated a net profit of 6 k€ in 2017.
Where is the headquarters of GADEA SERVICES ?
The headquarters of GADEA SERVICES is located in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), in the department Herault.
Where to find the tax return of GADEA SERVICES ?
The tax return of GADEA SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GADEA SERVICES operate?
GADEA SERVICES operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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