G2R SOLUTIONS ET SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

En 2024, G2R SOLUTIONS ET SERVICES alcanza unos ingresos de 1.8 M€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.4%. Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (765 k€), el margen bruto se sitúa en 995 k€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza 35 k€, representando el 2.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-5%), el EBITDA varía en -90%, reduciendo el margen en 17.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 0.4% de los ingresos.

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.

El ratio de liquidez se sitúa en 242.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 99 días. Plazo proveedores: 36 días. El desfase de 63 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 21 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 86 días de ingresos.

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 66 064€ to 150 058€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.