Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2002-05-10 (24 años)Estado: ActivaSector de actividad: Production d'électricitéUbicación: MONTPELLIER (34000), Herault
FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios
FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS is a French company
founded 24 years ago,
specialized in the sector Production d'électricité.
Based in MONTPELLIER (34000),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 25.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS alcanza unos ingresos de 25.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.8%). Caída significativa de -14% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 25.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 18.0 M€, representando el 69.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 21.8 M€, es decir, el 84.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
25 940 868 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
25 940 868 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
17 974 574 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
13 169 044 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 94.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
17.639%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
369.946
357.608
315.977
269.312
179.695
117.256
87.403
29.366
17.639
Autonomía financiera
21.01
21.354
23.572
26.314
30.228
40.858
46.284
59.566
63.089
Capacidad de reembolso
45.584
48.772
29.359
20.862
8.666
5.958
7.662
2.781
1.205
Flujo de caja / Ingresos
29.805%
27.09%
35.431%
40.943%
66.922%
91.157%
59.373%
59.993%
94.772%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
17.642024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Average-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de FUTURES ENERGIES INVESTIS... (17.64) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
63.09%2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de FUTURES ENERGIES INVESTIS... (63.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.21 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average-20 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de FUTURES ENERGIES INVESTIS... (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 25.85. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 28.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
25.85
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
737.537
296.787
239.878
141.691
70.419
25.54
38.801
33.741
25.85
Cobertura de intereses
75.33
75.785
58.56
44.178
34.075
40.391
36.298
32.099
28.011
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
25.852024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de FUTURES ENERGIES INVESTIS... (25.85) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
28.01x2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de FUTURES ENERGIES INVESTIS... (28.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 53 días. Situación favorable. El FM es negativo (-1679 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-48%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-121 010 517 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
34 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
53 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-1679 j
Evolución del NFR y plazos FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-81 559 798 €
-68 279 283 €
-71 490 805 €
-72 185 197 €
-103 384 380 €
-87 969 401 €
-89 738 513 €
-114 810 438 €
-121 010 517 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
17
204
71
42
65
37
37
77
34
Crédit fournisseurs (jours)
72
59
61
93
119
99
116
93
53
Positionnement de FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS dans son secteur
Comparación con el sector Production d'électricité
Estimación de valoración
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS is estimated at
39 673 709 €
(range 6 631 302€ - 155 190 216€).
With an EBITDA of 17 974 574€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
85 tx
6631k€39673k€155190k€
39 673 709 €Range: 6 631 302€ - 155 190 216€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
17 974 574 €×2.4x
Estimation43 492 549 €
4 772 565€ - 163 191 912€
Revenue Multiple30%
25 940 868 €×0.69x
Estimation17 946 941 €
3 533 243€ - 91 074 182€
Net Income Multiple20%
21 779 392 €×2.9x
Estimation62 716 761 €
15 925 234€ - 231 360 031€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS
What is the revenue of FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS ?
The revenue of FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS in 2024 is 25.9 M€.
Is FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS profitable?
Yes, FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS generated a net profit of 21.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS ?
The headquarters of FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS is located in MONTPELLIER (34000), in the department Herault.
Where to find the tax return of FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS ?
The tax return of FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS operate?
FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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