Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2005-11-10 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Production d'électricitéUbicación: MONTPELLIER (34000), Herault
FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Production d'électricité.
Based in MONTPELLIER (34000),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 2.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 alcanza unos ingresos de 2.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.0%). Caída significativa de -18% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 74.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-18%), el EBITDA varía en -23%, reduciendo el margen en 5.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 3.2 M€, es decir, el 134.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 349 771 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 349 771 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 750 949 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 342 169 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 732%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 13.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 161.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
732.023%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
6161.7
248686.668
14155.052
5476.194
2441.384
1520.967
1503.661
898.058
732.023
Autonomía financiera
1.561
0.04
0.697
1.783
3.684
5.704
5.662
8.961
10.683
Capacidad de reembolso
-193.648
213.37
81.083
61.513
37.183
26.917
33.071
22.279
13.025
Flujo de caja / Ingresos
None%
23.907%
51.605%
55.463%
71.583%
104.075%
90.058%
91.207%
161.578%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
732.022024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de FUTURES ENERGIES INVESTIS... (732.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
10.68%2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Bueno+10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de FUTURES ENERGIES INVESTIS... (10.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
13.03 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de FUTURES ENERGIES INVESTIS... (13.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 24.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 176.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
24.4
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
248.851
517.824
1745.874
2235.921
82.655
45.302
72.906
81.873
24.4
Cobertura de intereses
-29.392
73.152
114.077
94.544
79.518
84.193
89.364
133.713
176.571
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
24.42024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de FUTURES ENERGIES INVESTIS... (24.40) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
176.57x2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de FUTURES ENERGIES INVESTIS... (176.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 33 días. Plazo proveedores: 199 días. Excelente situación: los proveedores financian 166 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-1416 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-9 244 211 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
33 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
199 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-1416 j
Evolución del NFR y plazos FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
65 290 €
-593 129 €
-977 063 €
-5 641 604 €
-7 285 370 €
-8 694 701 €
-9 062 795 €
-9 244 211 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
82
66
43
54
34
36
87
33
Crédit fournisseurs (jours)
17
185
81
143
245
235
233
268
199
Positionnement de FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 dans son secteur
Comparación con el sector Production d'électricité
Estimación de valoración
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 is estimated at
4 429 477 €
(range 791 476€ - 17 149 896€).
With an EBITDA of 1 750 949€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
85 tx
791k€4429k€17149k€
4 429 477 €Range: 791 476€ - 17 149 896€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 750 949 €×2.4x
Estimation4 236 720 €
464 908€ - 15 896 940€
Revenue Multiple30%
2 349 771 €×0.69x
Estimation1 625 667 €
320 048€ - 8 249 665€
Net Income Multiple20%
3 166 054 €×2.9x
Estimation9 117 089 €
2 315 039€ - 33 632 635€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3
What is the revenue of FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 ?
The revenue of FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 in 2024 is 2.3 M€.
Is FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 profitable?
Yes, FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 generated a net profit of 3.2 M€ in 2024.
Where is the headquarters of FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 ?
The headquarters of FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 is located in MONTPELLIER (34000), in the department Herault.
Where to find the tax return of FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 ?
The tax return of FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 operate?
FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 3 operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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