Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-07-01 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxUbicación: ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84320), Vaucluse
FTP CONCEPTION : revenue, balance sheet and financial ratios
FTP CONCEPTION is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Based in ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84320),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, FTP CONCEPTION alcanza unos ingresos de 1.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +2.4%). Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (410 k€), el margen bruto se sitúa en 900 k€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 9 k€, representando el 0.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 35 k€, es decir, el 2.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 310 717 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
900 367 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
9 084 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
13 383 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 21.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
28.802%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia FTP CONCEPTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
16.536
0.892
90.612
77.12
66.126
53.215
28.802
Autonomía financiera
42.757
40.104
34.156
48.368
43.266
38.094
45.1
Capacidad de reembolso
0.019
0.031
-16.797
10.258
-5.94
-3.814
21.461
Flujo de caja / Ingresos
8.902%
5.643%
-1.123%
1.59%
-2.811%
-2.569%
0.288%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
28.82024
2022
2023
2024
Q1: 1.98
Méd: 14.74
Q3: 43.33
Average-13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de FTP CONCEPTION (28.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
45.1%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.67%
Méd: 37.82%
Q3: 58.38%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de FTP CONCEPTION (45.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
21.46 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.06 ans
Vigilar+52 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de FTP CONCEPTION (21.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 220.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
220.343
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez FTP CONCEPTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
173.397
200.702
276.18
662.77
336.298
226.174
220.343
Cobertura de intereses
0.018
0.003
0.0
1.865
-7.356
-4.711
12.428
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
220.342024
2022
2023
2024
Q1: 156.36
Méd: 226.44
Q3: 343.82
Average-27 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de FTP CONCEPTION (220.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
12.43x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.01x
Excelente+51 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de FTP CONCEPTION (12.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 57 días. Plazo proveedores: 48 días. La empresa debe financiar 9 días de desfase. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 83 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +68%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
301 832 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
57 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
48 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
3 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
83 j
Evolución del NFR y plazos FTP CONCEPTION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
179 166 €
365 012 €
401 782 €
146 411 €
131 080 €
333 108 €
301 832 €
Rotación de inventario (días)
0
0
3
3
9
8
3
Crédit clients (jours)
63
110
98
18
39
67
57
Crédit fournisseurs (jours)
56
69
50
10
45
53
48
Positionnement de FTP CONCEPTION dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 49 978€ to 114 666€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
49k€81k€114k€
81 076 €Range: 49 978€ - 114 666€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)
Compare FTP CONCEPTION with other companies in the same sector:
Yes, FTP CONCEPTION generated a net profit of 35 k€ in 2024.
Where is the headquarters of FTP CONCEPTION ?
The headquarters of FTP CONCEPTION is located in ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84320), in the department Vaucluse.
Where to find the tax return of FTP CONCEPTION ?
The tax return of FTP CONCEPTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does FTP CONCEPTION operate?
FTP CONCEPTION operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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