SIREN : 851353383
FRIOL CAPITAL is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75006), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 113 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 113 000 € | 149 642 € | 148 233 € | 226 693 € |
| Resultado neto | 366 694 € | 45 068 € | 101 977 € | 29 886 € |
| EBITDA | 44 268 € | 86 839 € | 28 649 € | 34 949 € |
| Margen neto | 324.5% | 30.1% | 68.8% | 13.2% |
En 2025, FRIOL CAPITAL alcanza unos ingresos de 113 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2022-2025 (TCAC: -20.7%). Caída significativa de -24% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 113 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 44 k€, representando el 39.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-24%), el EBITDA varía en -49%, reduciendo el margen en 18.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 367 k€, es decir, el 324.5% de los ingresos.
113 000 €
113 000 €
44 268 €
46 246 €
366 694 €
39.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 195%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1320.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.1% de los ingresos.
194.904%
32.953%
1.096%
1320.827
80.1%
En 2025, el ratio de endeudamiento de FRIOL CAPITAL (194.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de FRIOL CAPITAL (33.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de FRIOL CAPITAL (1320.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 1495.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 148.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
1495.061
148.387
En 2025, el ratio de liquidez de FRIOL CAPITAL (1495.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el cobertura de intereses de FRIOL CAPITAL (148.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 33 días. Plazo proveedores: 13 días. La empresa debe financiar 20 días de desfase. El FM representa 2373 días de ingresos. En 2022-2025, el FM aumentó en +732%.
745 010 €
33 j
13 j
0 j
2373 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 91 695€ to 1 887 460€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare FRIOL CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of FRIOL CAPITAL in 2025 is 113 k€.
Yes, FRIOL CAPITAL generated a net profit of 367 k€ in 2025.
The headquarters of FRIOL CAPITAL is located in PARIS (75006), in the department Paris.
The tax return of FRIOL CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FRIOL CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.