Empleados: 32 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1900-01-01 (126 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'autres articles en caoutchoucUbicación: LANGRES (52200), Haute-Marne
FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES : revenue, balance sheet and financial ratios
FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Based in LANGRES (52200),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 185.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES alcanza unos ingresos de 185.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.4%. Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (98.4 M€), el margen bruto se sitúa en 87.2 M€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza 22.8 M€, representando el 12.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.4 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 18.0 M€, es decir, el 9.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
185 648 884 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
87 228 718 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
22 829 809 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
20 847 026 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 9.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
1.68%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
3.333
2.186
2.876
0.066
7.571
1.957
2.901
25.732
1.68
Autonomía financiera
49.231
54.315
60.312
63.33
42.394
18.663
25.472
39.707
63.051
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.018
0.0
0.888
0.0
Flujo de caja / Ingresos
-2.973%
-5.194%
-9.233%
-6.914%
-11.604%
-14.023%
-3.559%
5.016%
9.209%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1.682024
2022
2023
2024
Q1: 3.18
Méd: 17.39
Q3: 48.28
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de FREUDENBERG SEALING TECHN... (1.68) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
63.05%2024
2022
2023
2024
Q1: 33.7%
Méd: 56.01%
Q3: 68.71%
Bueno+39 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de FREUDENBERG SEALING TECHN... (63.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.05 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de FREUDENBERG SEALING TECHN... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 216.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
216.814
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
254.242
255.868
258.629
271.668
120.771
81.361
87.787
130.524
216.814
Cobertura de intereses
32.629
-47.696
-0.206
-0.633
-0.746
-2.562
-36.296
8.15
1.181
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
216.812024
2022
2023
2024
Q1: 179.7
Méd: 291.52
Q3: 440.47
Average+19 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de FREUDENBERG SEALING TECHN... (216.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.18x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.1x
Méd: 2.51x
Q3: 9.05x
Average+14 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de FREUDENBERG SEALING TECHN... (1.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 36 días. La empresa debe financiar 1 días de desfase. La rotación de existencias es de 47 días. El FM representa 50 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
25 534 148 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
37 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
36 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
47 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
50 j
Evolución del NFR y plazos FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
23 569 906 €
24 939 730 €
20 320 777 €
18 486 519 €
11 458 397 €
-2 018 063 €
1 264 213 €
16 283 860 €
25 534 148 €
Rotación de inventario (días)
35
44
53
43
60
73
66
51
47
Crédit clients (jours)
49
49
53
57
50
57
49
48
37
Crédit fournisseurs (jours)
47
47
38
45
89
59
58
45
36
Positionnement de FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Estimación de valoración
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES is estimated at
32 316 210 €
(range 13 235 272€ - 69 891 868€).
With an EBITDA of 22 829 809€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
13235k€32316k€69891k€
32 316 210 €Range: 13 235 272€ - 69 891 868€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
22 829 809 €×1.3x
Estimation28 831 159 €
11 470 154€ - 64 968 274€
Revenue Multiple30%
185 648 884 €×0.21x
Estimation38 132 180 €
18 133 105€ - 51 853 177€
Net Income Multiple20%
18 004 809 €×1.8x
Estimation32 304 885 €
10 301 319€ - 109 258 893€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES
What is the revenue of FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES ?
The revenue of FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES in 2024 is 185.6 M€.
Is FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES profitable?
Yes, FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES generated a net profit of 18.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES ?
The headquarters of FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES is located in LANGRES (52200), in the department Haute-Marne.
Where to find the tax return of FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES ?
The tax return of FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES operate?
FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES operates in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF code 22.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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