FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs. Based in BLOIS (41000), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES (SIREN 497576991)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 435 946 € 2 821 413 € 3 422 375 € 3 155 911 € 2 389 798 € 2 005 436 €
Resultado neto 290 866 € 217 554 € 389 375 € 303 684 € 170 463 € 150 236 €
EBITDA 247 028 € 225 842 € 634 555 € 487 068 € 230 691 € 196 486 €
Margen neto 8.5% 7.7% 11.4% 9.6% 7.1% 7.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES alcanza unos ingresos de 3.4 M€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.4%. Vs 2020, crecimiento de +22% (2.8 M€ -> 3.4 M€). Tras deducir el consumo (16 k€), el margen bruto se sitúa en 3.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 247 k€, representando el 7.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 291 k€, es decir, el 8.5% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 435 946 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 420 097 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

247 028 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

405 663 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

290 866 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 126%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

126.239%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.534%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.785%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

8.716

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.0%

Evolución de indicadores de solvencia
FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
126.24 2021
2019
2020
2021
Q1: 20.16
Méd: 78.86
Q3: 218.3
Average +24 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES (126.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
32.53% 2021
2019
2020
2021
Q1: 16.11%
Méd: 36.92%
Q3: 60.47%
Average -30 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES (32.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
8.72 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.36 ans
Méd: 2.15 ans
Q3: 5.03 ans
Average +33 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES (8.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 235.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

235.014

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.214

Evolución de indicadores de liquidez
FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
235.01 2021
2019
2020
2021
Q1: 100.45
Méd: 226.67
Q3: 420.18
Bueno -24 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES (235.01) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
5.21x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.18x
Méd: 2.11x
Q3: 6.59x
Bueno +33 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES (5.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 81 días. Excelente situación: los proveedores financian 69 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 10 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +104%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

90 812 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

12 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

81 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

10 j

Evolución del NFR y plazos
FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES

Positionnement de FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES dans son secteur

Comparación con el sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 2 050 270€ to 4 596 452€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
2050k€ 2964k€ 4596k€
2 964 911 € Range: 2 050 270€ - 4 596 452€
NAF 5 année 2021

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES

What is the revenue of FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES ?

The revenue of FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES in 2021 is 3.4 M€.

Is FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES profitable?

Yes, FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES generated a net profit of 291 k€ in 2021.

Where is the headquarters of FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES ?

The headquarters of FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES is located in BLOIS (41000), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES ?

The tax return of FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES operate?

FRERY CONCESSIONS PUBLIQUES operates in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (NAF code 55.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.