Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: ETIFecha de creación: 2008-05-05 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirsUbicación: MOUANS-SARTOUX (06370), Alpes-Maritimes
FREDLAND : revenue, balance sheet and financial ratios
FREDLAND is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Based in MOUANS-SARTOUX (06370),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 2.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, FREDLAND alcanza unos ingresos de 2.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.2%. Caída significativa de -14% vs 2023. Tras deducir el consumo (19 k€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 41.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 178 k€, es decir, el 6.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 722 077 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 703 168 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 133 975 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
502 983 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 241%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 29.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
241.141%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
-932.213
-612.217
-489.678
-510.71
-469.256
3540.199
601.181
305.158
241.141
Autonomía financiera
-11.7
-17.885
-22.904
-21.96
-23.899
2.537
12.879
21.573
25.593
Capacidad de reembolso
27.218
12.198
36.989
11.983
12.686
6.924
3.556
3.102
3.445
Flujo de caja / Ingresos
16.635%
21.272%
7.467%
20.934%
21.603%
29.778%
41.246%
29.983%
29.386%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
241.142024
2022
2023
2024
Q1: 15.45
Méd: 60.13
Q3: 175.38
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de FREDLAND (241.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
25.59%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.23%
Méd: 38.21%
Q3: 60.38%
Average+12 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de FREDLAND (25.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
3.44 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.53 ans
Méd: 2.04 ans
Q3: 5.33 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de FREDLAND (3.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 31.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
31.025
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
975.254
185.286
84.436
115.121
80.728
79.485
75.556
58.925
31.025
Cobertura de intereses
39.224
25.87
37.049
19.28
13.936
8.15
4.794
3.242
3.298
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
31.022024
2022
2023
2024
Q1: 86.48
Méd: 192.21
Q3: 416.04
Vigilar-11 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de FREDLAND (31.02) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
3.3x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.43x
Méd: 3.76x
Q3: 11.68x
Average-13 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de FREDLAND (3.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 76 días. Excelente situación: los proveedores financian 76 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-15 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-104%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-111 551 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
76 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
4 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-15 j
Evolución del NFR y plazos FREDLAND
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 592 437 €
100 900 €
116 568 €
144 578 €
49 603 €
159 438 €
39 477 €
-65 101 €
-111 551 €
Rotación de inventario (días)
3
3
3
3
4
4
6
4
4
Crédit clients (jours)
13
18
3
7
9
2
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
28
65
89
86
97
81
78
70
76
Positionnement de FREDLAND dans son secteur
Comparación con el sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Estimación de valoración
Based on 153 transactions of similar company sales
(all years),
the value of FREDLAND is estimated at
5 623 939 €
(range 3 013 307€ - 8 384 410€).
With an EBITDA of 1 133 975€, the sector multiple of 7.1x is applied.
The price/revenue ratio is 1.61x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
153 transactions
3013k€5623k€8384k€
5 623 939 €Range: 3 013 307€ - 8 384 410€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 133 975 €×7.1x
Estimation8 103 039 €
4 178 031€ - 11 990 030€
Revenue Multiple30%
2 722 077 €×1.61x
Estimation4 393 430 €
2 828 499€ - 5 944 381€
Net Income Multiple20%
177 814 €×7.2x
Estimation1 271 954 €
378 712€ - 3 030 405€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 153 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare FREDLAND with other companies in the same sector:
Yes, FREDLAND generated a net profit of 178 k€ in 2024.
Where is the headquarters of FREDLAND ?
The headquarters of FREDLAND is located in MOUANS-SARTOUX (06370), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of FREDLAND ?
The tax return of FREDLAND is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does FREDLAND operate?
FREDLAND operates in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (NAF code 55.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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