FREDERIC ROTH : revenue, balance sheet and financial ratios

FREDERIC ROTH is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in HAMBACH (57910), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 762 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FREDERIC ROTH (SIREN 509590568)
Indicador 2023 2020 2019 2018 2016
Ingresos 762 380 € 676 550 € 746 703 € 748 267 € N/C
Resultado neto 16 945 € 12 141 € 62 921 € -11 859 € 45 495 €
EBITDA 79 708 € 68 102 € 90 580 € 29 959 € N/C
Margen neto 2.2% 1.8% 8.4% -1.6% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, FREDERIC ROTH alcanza unos ingresos de 762 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +0.4%). Vs 2020, crecimiento de +13% (677 k€ -> 762 k€). Tras deducir el consumo (11 k€), el margen bruto se sitúa en 751 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 80 k€, representando el 10.5% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 2.2% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

762 380 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

751 304 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

79 708 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

23 601 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

16 945 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 478%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 23.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

478.076%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

10.488%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.236%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

23.729

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.7%

Evolución de indicadores de solvencia
FREDERIC ROTH

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
478.08 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de FREDERIC ROTH (478.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
10.49% 2023
2019
2020
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Average +8 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de FREDERIC ROTH (10.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
23.73 ans 2023
2019
2020
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Vigilar +22 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de FREDERIC ROTH (23.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 212.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

212.149

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.463

Evolución de indicadores de liquidez
FREDERIC ROTH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
212.15 2023
2019
2020
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de FREDERIC ROTH (212.15) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
9.46x 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de FREDERIC ROTH (9.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 33 días. Plazo proveedores: 79 días. Excelente situación: los proveedores financian 46 días del ciclo operativo. El FM representa 134 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

284 596 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

33 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

79 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

134 j

Evolución del NFR y plazos
FREDERIC ROTH

Positionnement de FREDERIC ROTH dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of FREDERIC ROTH is estimated at 331 334 € (range 124 211€ - 713 836€). With an EBITDA of 79 708€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
124k€ 331k€ 713k€
331 334 € Range: 124 211€ - 713 836€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
79 708 € × 3.7x
Estimation 292 923 €
125 864€ - 742 487€
Revenue Multiple 30%
762 380 € × 0.74x
Estimation 566 281 €
182 626€ - 1 056 355€
Net Income Multiple 20%
16 945 € × 4.4x
Estimation 74 943 €
32 458€ - 128 434€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FREDERIC ROTH

What is the revenue of FREDERIC ROTH ?

The revenue of FREDERIC ROTH in 2023 is 762 k€.

Is FREDERIC ROTH profitable?

Yes, FREDERIC ROTH generated a net profit of 17 k€ in 2023.

Where is the headquarters of FREDERIC ROTH ?

The headquarters of FREDERIC ROTH is located in HAMBACH (57910), in the department Moselle.

Where to find the tax return of FREDERIC ROTH ?

The tax return of FREDERIC ROTH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FREDERIC ROTH operate?

FREDERIC ROTH operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.