FRANCOIS PERRIN : revenue, balance sheet and financial ratios

FRANCOIS PERRIN is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in MORESTEL (38510), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 28.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FRANCOIS PERRIN (SIREN 573620010)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 28 644 666 € 20 052 439 € 17 821 179 € 15 887 652 € 15 815 054 € 14 311 471 € 13 753 437 €
Resultado neto 1 692 109 € 1 762 966 € 1 596 099 € 714 566 € 989 620 € 425 295 € 394 298 €
EBITDA 4 906 771 € 4 071 981 € 3 623 270 € 2 118 461 € 2 326 839 € 1 833 116 € 1 599 865 €
Margen neto 5.9% 8.8% 9.0% 4.5% 6.3% 3.0% 2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, FRANCOIS PERRIN alcanza unos ingresos de 28.6 M€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.0%. Vs 2021, crecimiento de +43% (20.1 M€ -> 28.6 M€). Tras deducir el consumo (13.2 M€), el margen bruto se sitúa en 15.5 M€, es decir, una tasa del 54%. El EBITDA alcanza 4.9 M€, representando el 17.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+43%), el EBITDA varía en +21%, reduciendo el margen en 3.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.7 M€, es decir, el 5.9% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

28 644 666 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

15 494 572 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 906 771 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 061 382 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 692 109 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 43%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

42.852%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

55.234%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

14.233%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.656

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.4%

Evolución de indicadores de solvencia
FRANCOIS PERRIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
42.85 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.01
Méd: 14.91
Q3: 62.42
Average -10 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de FRANCOIS PERRIN (42.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
55.23% 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.35%
Méd: 43.24%
Q3: 62.29%
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de FRANCOIS PERRIN (55.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.66 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 2.42 ans
Average -8 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de FRANCOIS PERRIN (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 322.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

322.452

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.213

Evolución de indicadores de liquidez
FRANCOIS PERRIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
322.45 2022
2020
2021
2022
Q1: 173.35
Méd: 262.03
Q3: 420.78
Bueno

En 2022, el ratio de liquidez de FRANCOIS PERRIN (322.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.21x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.52x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de FRANCOIS PERRIN (2.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 63 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 62 días. El FM representa 97 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +98%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 721 743 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

49 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

63 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

62 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

97 j

Evolución del NFR y plazos
FRANCOIS PERRIN

Positionnement de FRANCOIS PERRIN dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of FRANCOIS PERRIN is estimated at 5 358 148 € (range 1 750 463€ - 28 302 995€). With an EBITDA of 4 906 771€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
95 tx
1750k€ 5358k€ 28302k€
5 358 148 € Range: 1 750 463€ - 28 302 995€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
4 906 771 € × 1.4x
Estimation 6 946 615 €
1 586 695€ - 48 160 004€
Revenue Multiple 30%
28 644 666 € × 0.17x
Estimation 4 975 431 €
2 844 888€ - 11 039 247€
Net Income Multiple 20%
1 692 109 € × 1.2x
Estimation 1 961 060 €
518 246€ - 4 556 097€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FRANCOIS PERRIN

What is the revenue of FRANCOIS PERRIN ?

The revenue of FRANCOIS PERRIN in 2022 is 28.6 M€.

Is FRANCOIS PERRIN profitable?

Yes, FRANCOIS PERRIN generated a net profit of 1.7 M€ in 2022.

Where is the headquarters of FRANCOIS PERRIN ?

The headquarters of FRANCOIS PERRIN is located in MORESTEL (38510), in the department Isere.

Where to find the tax return of FRANCOIS PERRIN ?

The tax return of FRANCOIS PERRIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FRANCOIS PERRIN operate?

FRANCOIS PERRIN operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.