Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2016-09-20 (9 años)Estado: ActivaSector de actividad: Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterieUbicación: BALARUC-LES-BAINS (34540), Herault
FRANCOIS CHAUDRONNERIE : revenue, balance sheet and financial ratios
FRANCOIS CHAUDRONNERIE is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Based in BALARUC-LES-BAINS (34540),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 509 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, FRANCOIS CHAUDRONNERIE alcanza unos ingresos de 509 k€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +17.8%. Vs 2023, crecimiento de +12% (455 k€ -> 509 k€). Tras deducir el consumo (76 k€), el margen bruto se sitúa en 433 k€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 80 k€, representando el 15.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +17.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 43 k€, es decir, el 8.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
509 349 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
433 055 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
79 660 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
42 292 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 60%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
60.384%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia FRANCOIS CHAUDRONNERIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
10.865
56.083
53.533
41.134
36.942
76.831
139.293
60.384
Autonomía financiera
6.735
29.174
26.722
22.772
20.322
29.529
41.432
30.239
Capacidad de reembolso
0.107
0.701
0.528
0.699
0.88
1.631
-11.581
0.547
Flujo de caja / Ingresos
20.869%
19.47%
15.939%
15.264%
8.344%
8.892%
-1.205%
16.187%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
60.382024
2022
2023
2024
Q1: 0.86
Méd: 17.38
Q3: 51.09
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de FRANCOIS CHAUDRONNERIE (60.38) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
30.24%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.95%
Méd: 38.81%
Q3: 56.71%
Average
En 2024, el autonomía financiera de FRANCOIS CHAUDRONNERIE (30.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.55 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 1.55 ans
Average-13 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de FRANCOIS CHAUDRONNERIE (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 201.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.0x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
201.45
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez FRANCOIS CHAUDRONNERIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
212.413
257.081
191.277
203.293
234.148
165.877
121.826
201.45
Cobertura de intereses
0.083
0.643
1.215
1.304
2.263
1.435
-24.988
1.96
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
201.452024
2022
2023
2024
Q1: 150.33
Méd: 206.67
Q3: 290.93
Average+15 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de FRANCOIS CHAUDRONNERIE (201.45) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.96x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 3.23x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de FRANCOIS CHAUDRONNERIE (2.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 26 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 23 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +2056%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
32 344 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
37 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
26 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
9 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
23 j
Evolución del NFR y plazos FRANCOIS CHAUDRONNERIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-1 653 €
8 035 €
-7 694 €
22 076 €
14 146 €
-32 719 €
-5 601 €
32 344 €
Rotación de inventario (días)
2
2
3
5
3
3
17
9
Crédit clients (jours)
26
33
31
51
19
24
18
37
Crédit fournisseurs (jours)
18
18
23
22
16
38
47
26
Positionnement de FRANCOIS CHAUDRONNERIE dans son secteur
Comparación con el sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Estimación de valoración
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of FRANCOIS CHAUDRONNERIE is estimated at
90 322 €
(range 42 314€ - 210 640€).
With an EBITDA of 79 660€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.18x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
98 tx
42k€90k€210k€
90 322 €Range: 42 314€ - 210 640€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
79 660 €×1.0x
Estimation77 429 €
44 023€ - 244 369€
Revenue Multiple30%
509 349 €×0.18x
Estimation91 904 €
39 936€ - 141 435€
Net Income Multiple20%
43 374 €×2.8x
Estimation120 188 €
41 609€ - 230 129€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare FRANCOIS CHAUDRONNERIE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about FRANCOIS CHAUDRONNERIE
What is the revenue of FRANCOIS CHAUDRONNERIE ?
The revenue of FRANCOIS CHAUDRONNERIE in 2024 is 509 k€.
Is FRANCOIS CHAUDRONNERIE profitable?
Yes, FRANCOIS CHAUDRONNERIE generated a net profit of 43 k€ in 2024.
Where is the headquarters of FRANCOIS CHAUDRONNERIE ?
The headquarters of FRANCOIS CHAUDRONNERIE is located in BALARUC-LES-BAINS (34540), in the department Herault.
Where to find the tax return of FRANCOIS CHAUDRONNERIE ?
The tax return of FRANCOIS CHAUDRONNERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does FRANCOIS CHAUDRONNERIE operate?
FRANCOIS CHAUDRONNERIE operates in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (NAF code 33.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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