FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION : revenue, balance sheet and financial ratios

FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Commerce de gros d'équipements automobiles. Based in SAINT-DENIS (97490), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION (SIREN 428953822)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 089 109 € 5 508 434 € 6 855 435 € 6 923 359 € 7 385 169 € 6 756 767 €
Resultado neto -406 191 € -553 649 € -97 985 € -121 587 € 165 951 € -52 423 €
EBITDA -719 240 € -262 873 € -296 600 € -36 836 € 259 277 € -65 956 €
Margen neto -8.0% -10.1% -1.4% -1.8% 2.2% -0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION alcanza unos ingresos de 5.1 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -5.5%). Ligera caída de -8% vs 2020. Tras deducir el consumo (3.3 M€), el margen bruto se sitúa en 1.8 M€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza -719 k€, representando el -14.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-8%), el EBITDA varía en -174%, reduciendo el margen en 9.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -406 k€ (-8.0% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 089 109 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 790 948 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-719 240 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-669 906 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-406 191 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-14.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 200%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

199.74%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.739%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-15.052%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.353

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

10.5%

Evolución de indicadores de solvencia
FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
199.74 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.4
Méd: 19.97
Q3: 75.11
Vigilar

En 2021, el ratio de endeudamiento de FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION (199.74) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
16.74% 2021
2019
2020
2021
Q1: 17.4%
Méd: 37.39%
Q3: 57.41%
Average -19 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION (16.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.35 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.32 ans
Q3: 2.73 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION (-2.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 134.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

134.595

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-6.444

Evolución de indicadores de liquidez
FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
134.59 2021
2019
2020
2021
Q1: 149.51
Méd: 211.23
Q3: 303.61
Average

En 2021, el ratio de liquidez de FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION (134.59) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-6.44x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.8x
Q3: 4.43x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION (-6.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 80 días. Plazo proveedores: 105 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 129 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 154 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 170 505 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

80 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

105 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

129 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

154 j

Evolución del NFR y plazos
FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION

Positionnement de FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros d'équipements automobiles

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 625 784€ to 912 526€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
625k€ 743k€ 912k€
743 017 € Range: 625 784€ - 912 526€
NAF 5 année 2021

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Commerce de gros d'équipements automobiles)

Compare FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros d'équipements automobiles

Frequently asked questions about FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION

What is the revenue of FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION ?

The revenue of FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION in 2021 is 5.1 M€.

Is FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION profitable?

FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION ?

The headquarters of FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION is located in SAINT-DENIS (97490), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION ?

The tax return of FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION operate?

FOUCQUE CAILLE DISTRIBUTION operates in the sector Commerce de gros d'équipements automobiles (NAF code 45.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.