FOREST HOTELLERIE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

FOREST HOTELLERIE SAS is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 38 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FOREST HOTELLERIE SAS (SIREN 915346761)
Indicador 2024 2023 2022
Ingresos 38 120 € 37 995 € 15 000 €
Resultado neto -158 600 € -118 237 € -135 421 €
EBITDA 21 304 € 26 250 € -115 755 €
Margen neto -416.1% -311.2% -902.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, FOREST HOTELLERIE SAS alcanza unos ingresos de 38 k€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +59.4%. Vs 2023: +0%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 38 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 21 k€, representando el 55.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -19%, reduciendo el margen en 13.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -159 k€ (-416.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

38 120 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

38 120 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

21 304 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-22 296 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-158 600 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

55.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -531%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -21%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-530.563%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-21.245%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-301.679%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-7.928

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

94.8%

Evolución de indicadores de solvencia
FOREST HOTELLERIE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-530.56 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.29
Q3: 92.98
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de FOREST HOTELLERIE SAS (-530.56) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-21.25% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.66%
Méd: 48.47%
Q3: 87.35%
Average

En 2024, el autonomía financiera de FOREST HOTELLERIE SAS (-21.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-7.93 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.01 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de FOREST HOTELLERIE SAS (-7.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1.02. La cobertura es apenas suficiente. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 639.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1.022

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

639.809

Evolución de indicadores de liquidez
FOREST HOTELLERIE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.72
Méd: 472.35
Q3: 3121.45
Average

En 2024, el ratio de liquidez de FOREST HOTELLERIE SAS (1.02) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
639.81x 2024
2022
2023
2024
Q1: -71.24x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente +26 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de FOREST HOTELLERIE SAS (639.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 111 días. Plazo proveedores: 32 días. El desfase de 79 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-1406 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-63%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-148 850 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

111 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

32 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1406 j

Evolución del NFR y plazos
FOREST HOTELLERIE SAS

Positionnement de FOREST HOTELLERIE SAS dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 62 transactions of similar company sales in 2024, the value of FOREST HOTELLERIE SAS is estimated at 68 233 € (range 22 120€ - 155 925€). With an EBITDA of 21 304€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
62 tx
22k€ 68k€ 155k€
68 233 € Range: 22 120€ - 155 925€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
21 304 € × 4.8x
Estimation 102 211 €
31 790€ - 230 094€
Revenue Multiple 30%
38 120 € × 0.30x
Estimation 11 604 €
6 004€ - 32 311€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FOREST HOTELLERIE SAS

What is the revenue of FOREST HOTELLERIE SAS ?

The revenue of FOREST HOTELLERIE SAS in 2024 is 38 k€.

Is FOREST HOTELLERIE SAS profitable?

FOREST HOTELLERIE SAS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of FOREST HOTELLERIE SAS ?

The headquarters of FOREST HOTELLERIE SAS is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of FOREST HOTELLERIE SAS ?

The tax return of FOREST HOTELLERIE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FOREST HOTELLERIE SAS operate?

FOREST HOTELLERIE SAS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.