FONTERET ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

FONTERET ET FILS is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CHAZAY-D'AZERGUES (69380), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 517 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FONTERET ET FILS (SIREN 377706379)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 517 471 € 220 597 € 256 641 € 292 106 € 463 898 € 436 656 €
Resultado neto 34 209 € 2 162 € 337 € 11 338 € 1 967 € 748 €
EBITDA 32 786 € 12 833 € 4 428 € 15 143 € 15 260 € 19 811 €
Margen neto 6.6% 1.0% 0.1% 3.9% 0.4% 0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, FONTERET ET FILS alcanza unos ingresos de 517 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +3.5%). Vs 2021, crecimiento de +135% (221 k€ -> 517 k€). Tras deducir el consumo (50 k€), el margen bruto se sitúa en 467 k€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 33 k€, representando el 6.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 34 k€, es decir, el 6.6% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

517 471 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

467 186 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

32 786 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

18 320 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

34 209 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 5.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

35.992%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.168%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.3%

Evolución de indicadores de solvencia
FONTERET ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 8.94
Méd: 40.44
Q3: 111.67
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de FONTERET ET FILS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
35.99% 2022
2020
2021
2022
Q1: 19.3%
Méd: 36.64%
Q3: 54.24%
Average +7 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de FONTERET ET FILS (36.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de FONTERET ET FILS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 125.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

125.149

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.8

Evolución de indicadores de liquidez
FONTERET ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
125.15 2022
2020
2021
2022
Q1: 140.75
Méd: 197.99
Q3: 288.06
Vigilar -34 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de FONTERET ET FILS (125.15) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
2.8x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 3.24x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de FONTERET ET FILS (2.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 79 días. Situación favorable. El FM representa 46 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

66 764 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

66 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

79 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

46 j

Evolución del NFR y plazos
FONTERET ET FILS

Positionnement de FONTERET ET FILS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of FONTERET ET FILS is estimated at 81 422 € (range 30 789€ - 202 477€). With an EBITDA of 32 786€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
120 transactions
30k€ 81k€ 202k€
81 422 € Range: 30 789€ - 202 477€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
32 786 € × 1.4x
Estimation 45 021 €
10 658€ - 119 321€
Revenue Multiple 30%
517 471 € × 0.22x
Estimation 116 199 €
62 502€ - 251 626€
Net Income Multiple 20%
34 209 € × 3.5x
Estimation 120 259 €
33 548€ - 336 644€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FONTERET ET FILS

What is the revenue of FONTERET ET FILS ?

The revenue of FONTERET ET FILS in 2022 is 517 k€.

Is FONTERET ET FILS profitable?

Yes, FONTERET ET FILS generated a net profit of 34 k€ in 2022.

Where is the headquarters of FONTERET ET FILS ?

The headquarters of FONTERET ET FILS is located in CHAZAY-D'AZERGUES (69380), in the department Rhone.

Where to find the tax return of FONTERET ET FILS ?

The tax return of FONTERET ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FONTERET ET FILS operate?

FONTERET ET FILS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.