FONTAINE AUX BAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

FONTAINE AUX BAINS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in NANTES (44000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FONTAINE AUX BAINS (SIREN 811920081)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 680 € 75 895 € 245 798 € 1 214 199 € 633 202 € 2 100 € N/C N/C
Resultado neto -30 783 € -64 747 € -6 116 € 44 472 € 5 823 € -2 535 € -4 659 € -3 295 €
EBITDA -320 228 € -17 012 € -61 510 € 454 275 € 246 505 € 1 878 € -219 € -128 €
Margen neto -836.5% -85.3% -2.5% 3.7% 0.9% -120.7% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, FONTAINE AUX BAINS alcanza unos ingresos de 4 k€. En el período 2018-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.9%. Caída significativa de -95% vs 2022. Tras deducir el consumo (51 k€), el margen bruto se sitúa en -47 k€, es decir, una tasa del -1279%. El EBITDA alcanza -320 k€, representando el -8701.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-95%), el EBITDA varía en -1782%, reduciendo el margen en 8679.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -31 k€ (-836.5% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 680 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-47 077 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-320 228 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-6 229 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-30 783 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-8701.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -3405%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-3405.172%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-2.027%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-9369.103%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.053

Evolución de indicadores de solvencia
FONTAINE AUX BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-3405.17 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 2.88
Q3: 157.63
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de FONTAINE AUX BAINS (-3405.17) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-2.03% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 13.21%
Q3: 56.26%
Average

En 2023, el autonomía financiera de FONTAINE AUX BAINS (-2.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.05 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -4.66 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.73 ans
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de FONTAINE AUX BAINS (-2.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2591.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2591.443

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-7.668

Evolución de indicadores de liquidez
FONTAINE AUX BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2591.44 2023
2021
2022
2023
Q1: 132.11
Méd: 342.76
Q3: 1124.76
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de FONTAINE AUX BAINS (2591.44) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-7.67x 2023
2021
2022
2023
Q1: -8.68x
Méd: 0.0x
Q3: 3.13x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de FONTAINE AUX BAINS (-7.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 270 días. Plazo proveedores: 24 días. El desfase de 246 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 89178 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 97578 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

997 468 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

270 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

24 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

89178 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

97578 j

Evolución del NFR y plazos
FONTAINE AUX BAINS

Positionnement de FONTAINE AUX BAINS dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière d'autres bâtiments

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of FONTAINE AUX BAINS is estimated at 1 029 € (range 370€ - 2 532€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
80 tx
0k€ 1k€ 2k€
1 029 € Range: 370€ - 2 532€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
3 680 € × 0.28x = 1 030 €
Range: 370€ - 2 532€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FONTAINE AUX BAINS

What is the revenue of FONTAINE AUX BAINS ?

The revenue of FONTAINE AUX BAINS in 2023 is 4 k€.

Is FONTAINE AUX BAINS profitable?

FONTAINE AUX BAINS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of FONTAINE AUX BAINS ?

The headquarters of FONTAINE AUX BAINS is located in NANTES (44000), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of FONTAINE AUX BAINS ?

The tax return of FONTAINE AUX BAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FONTAINE AUX BAINS operate?

FONTAINE AUX BAINS operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.