FLOREAL : revenue, balance sheet and financial ratios

FLOREAL is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CESSON-SEVIGNE (35510), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 732 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - FLOREAL (SIREN 334639853)
Indicador 2023 2022 2020 2018 2016
Ingresos N/C 731 648 € 834 996 € 765 043 € 767 351 €
Resultado neto 155 815 € 125 528 € 67 568 € -16 857 € 21 683 €
EBITDA N/C 208 902 € 197 016 € 66 350 € 151 693 €
Margen neto N/C 17.2% 8.1% -2.2% 2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, FLOREAL genera un resultado neto positivo de 156 k€. Evolución 2016-2023: 22 k€ -> 156 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

155 815 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 81%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

81.007%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.1%

Evolución de indicadores de solvencia
FLOREAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de FLOREAL (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
81.01% 2023
2020
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de FLOREAL (81.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Excelente -25 pts durante 2 años

En 2022, el capacidad de reembolso de FLOREAL (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 292.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

292.15

Evolución de indicadores de liquidez
FLOREAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
292.15 2023
2020
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Bueno +20 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de FLOREAL (292.15) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Average -25 pts durante 2 años

En 2022, el cobertura de intereses de FLOREAL (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
FLOREAL

Positionnement de FLOREAL dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of FLOREAL is estimated at 689 129 € (range 298 462€ - 1 180 989€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
298k€ 689k€ 1180k€
689 129 € Range: 298 462€ - 1 180 989€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
155 815 € × 4.4x = 689 129 €
Range: 298 462€ - 1 180 990€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about FLOREAL

What is the revenue of FLOREAL ?

The revenue of FLOREAL in 2022 is 732 k€.

Is FLOREAL profitable?

Yes, FLOREAL generated a net profit of 156 k€ in 2023.

Where is the headquarters of FLOREAL ?

The headquarters of FLOREAL is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of FLOREAL ?

The tax return of FLOREAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does FLOREAL operate?

FLOREAL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.